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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 465 180.00 | 91 075.00 | 374 105.00 | 465 180.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 195.00 | 91 075.00 | 374 120.00 | 465 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 403.00 | | 118 403.00 | 118 403.00 |
072 Créances – Autres | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
084 Disponibilités | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 960.00 | | 186 960.00 | 186 960.00 |
110 Total général Actif | 652 155.00 | 91 075.00 | 561 079.00 | 652 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 333 581.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 680.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 695.00 | | | 392 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 488.00 | | | 14 488.00 |