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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 450.00 | 2 483.00 | 4 967.00 | 7 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 815.00 | 8 773.00 | 37 042.00 | 45 815.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 665.00 | 11 257.00 | 173 409.00 | 184 665.00 |
060 Stock marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
110 Total général Actif | 191 889.00 | 11 257.00 | 180 632.00 | 191 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 241.00 | | | 116 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 536.00 | | | 136 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | | | -210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
242 Autres charges externes. | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
252 Charges sociales | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 899.00 | | | 131 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 665.00 | | | 184 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |