| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 473.00 | 176.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
AP Constructions | 534 504.00 | 514 881.00 | 19 622.00 | 534 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 566.00 | 1 404 969.00 | 302 596.00 | 1 707 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 624.00 | 90 284.00 | 340.00 | 90 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 580.00 | 2 011 609.00 | 366 970.00 | 2 378 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 361.00 | 29 333.00 | 747 028.00 | 776 361.00 |
BZ Autres créances | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
CF Disponibilités | 1 364 778.00 | | 1 364 778.00 | 1 364 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 556.00 | 29 333.00 | 2 243 222.00 | 2 272 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 136.00 | 2 040 943.00 | 2 610 193.00 | 4 651 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
DG Autres réserves | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 210.00 | | | 478 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 578.00 | | | 1 245 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 979.00 | | | 203 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 782.00 | | | 449 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 642.00 | | | 167 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 050.00 | | | 341 050.00 |
EA Autres dettes | 202 160.00 | | | 202 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 614.00 | | | 1 364 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 193.00 | | | 2 610 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 874.00 | | | 1 274 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FG Production vendue services | 3 146 999.00 | | 3 146 999.00 | 3 146 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 165.00 | | 3 147 165.00 | 3 147 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 202 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 745.00 | | | 145 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 923.00 | | | 144 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 341.00 | | | 189 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 983.00 | | | 3 529 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 773.00 | | | 3 051 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 210.00 | | | 478 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 567.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 567.00 | 2 369 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 787.00 | | 73 881.00 | 2 596 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 560.00 | 143 056.00 | 301 007.00 | 2 169 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 330.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 417.00 | 142 726.00 | 301 007.00 | 2 168 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 642.00 | 167 642.00 | | 167 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 050.00 | 341 050.00 | | 341 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 160.00 | 202 160.00 | | 202 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 776 362.00 | 776 362.00 | | 776 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 980.00 | 114 240.00 | 89 740.00 | 203 980.00 |
VI Groupe et associés | 449 782.00 | 449 782.00 | | 449 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 021.00 | 850 021.00 | 6 000.00 | 856 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 614.00 | 1 274 874.00 | 89 740.00 | 1 364 614.00 |