| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 89 512.00 | | 89 512.00 | 89 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 079.00 | 71 165.00 | 11 914.00 | 83 079.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 179 294.00 | 19 975.00 | 159 320.00 | 179 294.00 |
AP Constructions | 465 982.00 | 232 717.00 | 233 265.00 | 465 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 084.00 | 768 488.00 | 407 597.00 | 1 176 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 539.00 | 622 698.00 | 559 841.00 | 1 182 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 842.00 | | 306 842.00 | 306 842.00 |
BF Prêts | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 842.00 | | 100 842.00 | 100 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 855.00 | 1 715 042.00 | 1 849 813.00 | 3 564 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 842.00 | | 236 842.00 | 236 842.00 |
BN En cours de production de biens | 761 470.00 | | 761 470.00 | 761 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939 680.00 | 23 316.00 | 3 916 364.00 | 3 939 680.00 |
BZ Autres créances | 416 959.00 | | 416 959.00 | 416 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 594 096.00 | | 594 096.00 | 594 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 197.00 | 23 316.00 | 5 937 882.00 | 5 961 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 615 564.00 | 1 738 358.00 | 7 877 206.00 | 9 615 564.00 |
CU Autres participations | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 604.00 | 234 772.00 | | 247 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 437.00 | 302 870.00 | | 352 437.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 904 844.00 | 737 405.00 | | 904 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 374.00 | 330 443.00 | | 400 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 556.00 | 225 889.00 | | 193 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 814.00 | 1 831 379.00 | | 2 098 814.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DO TOTAL (II) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 501.00 | 2 761 218.00 | | 2 101 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 750.00 | 278 119.00 | | 372 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 852.00 | 1 467 306.00 | | 1 172 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 695.00 | 1 306 898.00 | | 1 287 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058 235.00 | 5 813 542.00 | | 5 058 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 206.00 | 8 365 078.00 | | 7 877 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 087 078.00 | | | 5 087 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 887 372.00 | | 9 887 372.00 | 9 887 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 887 372.00 | | 9 887 372.00 | 9 887 372.00 |
FM Production stockée | | | 209 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 367 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 922 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 181.00 | | | 218 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 437.00 | 7 254.00 | | 11 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 067.00 | 48 015.00 | | 50 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 504.00 | 55 269.00 | | 61 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 766.00 | 17 263.00 | | 10 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 744.00 | 11 405.00 | | 4 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 511.00 | 28 668.00 | | 15 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 993.00 | 26 601.00 | | 45 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 428 787.00 | 9 565 283.00 | | 10 428 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 028 413.00 | 9 234 840.00 | | 10 028 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 374.00 | 330 443.00 | | 400 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 632.00 | 259 848.00 | | 258 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 667.00 | | 581 373.00 | 3 048 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 066.00 | 61 119.00 | 3 564 855.00 | 4 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | 61 119.00 | 3 008 899.00 | 4 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 839.00 | | 11 240.00 | 101 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 980.00 | | 559 105.00 | 2 514 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 849.00 | | 11 028.00 | 431 849.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 664.00 | 306 754.00 | 56 375.00 | 1 464 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 313.00 | 1 851.00 | | 69 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 350.00 | 304 902.00 | 56 375.00 | 1 395 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 157.00 | 23 316.00 | | 20 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 066.00 | 300 066.00 | | 300 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 852.00 | 1 172 852.00 | | 1 172 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 664.00 | 256 664.00 | | 256 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 869.00 | 312 869.00 | | 312 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 436.00 | 123 436.00 | | 123 436.00 |
UP Prêts | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 842.00 | | 100 842.00 | 100 842.00 |
UX Autres créances clients | 3 911 701.00 | 3 911 701.00 | | 3 911 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VB T. V. A. | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
VC Groupe et associés | 361 785.00 | 361 785.00 | | 361 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 557.00 | 457 829.00 | 1 536 629.00 | 2 099 557.00 |
VI Groupe et associés | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 870.00 | | | 128 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 396.00 | | | 441 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471 623.00 | 4 368 789.00 | 102 834.00 | 4 471 623.00 |
VW T.V.A. | 698 333.00 | 698 333.00 | | 698 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058 235.00 | 3 416 507.00 | 1 536 629.00 | 5 058 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
ST Autres comptes | 2 201 027.00 | | | 2 201 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 949.00 | | | 373 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 351 141.00 | | | 351 141.00 |
YT Sous‐traitance | 966 688.00 | | | 966 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 542 709.00 | | | 542 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 618 201.00 | | | 1 618 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 055 462.00 | | | 1 055 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 148 459.00 | | | 4 148 459.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |