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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 361.00 | 8 401.00 | 2 960.00 | 11 361.00 |
AH Fonds commercial | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 842.00 | 117 324.00 | 11 518.00 | 128 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 467.00 | 125 725.00 | 63 743.00 | 189 467.00 |
BT Marchandises | 177 060.00 | | 177 060.00 | 177 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 409.00 | | 141 409.00 | 141 409.00 |
BZ Autres créances | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
CF Disponibilités | 174 071.00 | | 174 071.00 | 174 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 247.00 | | 539 247.00 | 539 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 715.00 | 125 725.00 | 602 990.00 | 728 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
DH Report à nouveau | 127 188.00 | 19 239.00 | | 127 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 642.00 | 147 949.00 | | -6 642.00 |
DL TOTAL (I) | 508 566.00 | 555 209.00 | | 508 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 750.00 | 45 657.00 | | 63 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 038.00 | 53 634.00 | | 26 038.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | 4 896.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 424.00 | 104 187.00 | | 94 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 990.00 | 659 395.00 | | 602 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 402.00 | | 6 019.00 | 187 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 953.00 | 189 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 953.00 | 128 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 252.00 | | 1 751.00 | 41 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 809.00 | | 3 986.00 | 128 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 341.00 | | 282.00 | 17 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 170.00 | 8 509.00 | 3 953.00 | 121 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | 2 491.00 | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 260.00 | 6 017.00 | 3 953.00 | 115 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
UX Autres créances clients | 141 409.00 | 141 409.00 | | 141 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 739.00 | 188 117.00 | 17 623.00 | 205 739.00 |
VW T.V.A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |