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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AP Constructions | 7 260.00 | 5 090.00 | 2 169.00 | 7 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 449.00 | 44 205.00 | 7 243.00 | 51 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 591.00 | 218 699.00 | 126 891.00 | 345 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 856.00 | 276 050.00 | 250 805.00 | 526 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 061.00 | 32 479.00 | 88 582.00 | 121 061.00 |
BZ Autres créances | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CF Disponibilités | 101 690.00 | | 101 690.00 | 101 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 417.00 | 32 479.00 | 215 938.00 | 248 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 273.00 | 308 530.00 | 466 743.00 | 775 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 202 448.00 | | | 202 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DL TOTAL (I) | 230 966.00 | | | 230 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 022.00 | | | 87 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 777.00 | | | 235 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 743.00 | | | 466 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 115.00 | | | 132 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 049.00 | | 693 049.00 | 693 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 049.00 | | 693 049.00 | 693 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 975.00 | |
GE Autres charges | | | 12 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 538.00 | | | 726 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 790.00 | | | 714 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 297.00 | | 200 656.00 | 361 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 097.00 | 526 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 097.00 | 404 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 742.00 | | 99 656.00 | 339 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 101 000.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 194.00 | 31 954.00 | 35 097.00 | 279 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | 31.00 | | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 170.00 | 31 923.00 | 35 097.00 | 271 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 426.00 | | | -53 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 685.00 | 145 185.00 | 13 500.00 | 158 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 815.00 | 132 116.00 | | 218 815.00 |