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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 749.00 | 14 692.00 | 1 057.00 | 15 749.00 |
AP Constructions | 2 087 204.00 | 1 089 046.00 | 998 159.00 | 2 087 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 855.00 | 15 198.00 | 658.00 | 15 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 871.00 | 169 756.00 | 18 115.00 | 187 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 760.00 | 1 288 692.00 | 1 018 068.00 | 2 306 760.00 |
BT Marchandises | 328 279.00 | | 328 279.00 | 328 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 886.00 | 1 433.00 | 4 454.00 | 5 886.00 |
BZ Autres créances | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
CF Disponibilités | 120 216.00 | | 120 216.00 | 120 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 409.00 | 1 433.00 | 509 977.00 | 511 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 170.00 | 1 290 124.00 | 1 528 045.00 | 2 818 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -138 492.00 | | | -138 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
DL TOTAL (I) | -42 453.00 | | | -42 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 996.00 | | | 482 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 379.00 | | | 937 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 498.00 | | | 1 570 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 045.00 | | | 1 528 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 181.00 | | | 1 151 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 127.00 | 99 938.00 | 9 374.00 | 1 198 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | 172.00 | 2 525.00 | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 082.00 | 99 767.00 | 6 849.00 | 1 181 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420 375.00 | 1 001 058.00 | 288 130.00 | 1 420 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 106.00 | 1 150 789.00 | 288 130.00 | 1 570 106.00 |