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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 260.00 | 11 705.00 | 1 555.00 | 13 260.00 |
AN Terrains | 11 100.00 | 3 119.00 | 7 981.00 | 11 100.00 |
AP Constructions | 468 749.00 | 160 600.00 | 308 148.00 | 468 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 167.00 | 664 750.00 | 93 417.00 | 758 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 540.00 | 516 768.00 | 578 772.00 | 1 095 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 423.00 | | 530 423.00 | 530 423.00 |
BF Prêts | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 912.00 | 1 356 942.00 | 1 525 969.00 | 2 882 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 188.00 | | 716 188.00 | 716 188.00 |
BN En cours de production de biens | 1 061 539.00 | | 1 061 539.00 | 1 061 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 473.00 | 17 924.00 | 438 548.00 | 456 473.00 |
BZ Autres créances | 106 031.00 | | 106 031.00 | 106 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 5 600.00 | 494 400.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 182 574.00 | | 1 182 574.00 | 1 182 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 857.00 | 23 524.00 | 4 023 333.00 | 4 046 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 929 769.00 | 1 380 467.00 | 5 549 302.00 | 6 929 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 124 245.00 | 2 900 765.00 | | 3 124 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 026.00 | 710 980.00 | | 844 026.00 |
DK Provisions réglementées | 35 017.00 | 29 712.00 | | 35 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 288.00 | 3 784 457.00 | | 4 146 288.00 |
DP Provisions pour risques | 24 300.00 | 23 400.00 | | 24 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 300.00 | 23 400.00 | | 24 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 249.00 | 448 266.00 | | 448 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 673.00 | 424 379.00 | | 574 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 296.00 | 363 377.00 | | 346 296.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 4 788.00 | | 3 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 412.00 | 4 243.00 | | 6 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 714.00 | 1 245 053.00 | | 1 378 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 302.00 | 5 052 910.00 | | 5 549 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 832.00 | 946 924.00 | | 1 086 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 009 595.00 | 1 153 130.00 | 7 162 725.00 | 6 009 595.00 |
FG Production vendue services | 1 374 414.00 | 3 923.00 | 1 378 337.00 | 1 374 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 384 008.00 | 1 157 053.00 | 8 541 061.00 | 7 384 008.00 |
FM Production stockée | | | 131 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 818 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 135 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 729 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 626.00 | 30 445.00 | | 41 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 078.00 | 5 703.00 | | 6 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 257.00 | 22 000.00 | | 117 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 704.00 | 6 513.00 | | 2 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 039.00 | 34 216.00 | | 126 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 9 914.00 | | 2 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 236.00 | 8 180.00 | | 16 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 009.00 | 10 678.00 | | 8 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 665.00 | 28 772.00 | | 26 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 374.00 | 5 444.00 | | 99 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 338.00 | 314 750.00 | | 372 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 975 503.00 | 8 049 787.00 | | 8 975 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 131 477.00 | 7 338 807.00 | | 8 131 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 026.00 | 710 980.00 | | 844 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 579.00 | | 961 363.00 | 2 328 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 031.00 | 2 882 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 031.00 | 2 863 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 263.00 | | 955 746.00 | 2 315 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | 5 617.00 | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 456.00 | 284 282.00 | 390 796.00 | 1 463 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 098.00 | 607.00 | | 11 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 358.00 | 283 675.00 | 390 796.00 | 1 452 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 712.00 | 8 009.00 | 2 704.00 | 29 712.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 400.00 | 900.00 | | 23 400.00 |
6T Sur comptes clients | 14 080.00 | 4 703.00 | 859.00 | 14 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 009.00 | | 1 409.00 | 7 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 089.00 | 4 703.00 | 2 268.00 | 21 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 201.00 | 13 612.00 | 4 972.00 | 74 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 603.00 | 859.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 009.00 | 2 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 673.00 | 574 673.00 | | 574 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 337.00 | 104 337.00 | | 104 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 005.00 | 111 005.00 | | 111 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UP Prêts | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 456 473.00 | 449 735.00 | 6 738.00 | 456 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 129.00 | 156 247.00 | 244 884.00 | 448 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 098.00 | | | 150 098.00 |
VP Divers | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 222.00 | 585 484.00 | 6 738.00 | 592 222.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 714.00 | 1 086 832.00 | 244 884.00 | 1 378 714.00 |