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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 358 365.00 | | 358 365.00 | 358 365.00 |
AP Constructions | 30 486.00 | 23 385.00 | 7 101.00 | 30 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 647.00 | 184 406.00 | 60 241.00 | 244 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 799.00 | 209 091.00 | 425 707.00 | 634 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 054.00 | 74 529.00 | 371 525.00 | 446 054.00 |
BZ Autres créances | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CF Disponibilités | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 979.00 | 74 529.00 | 421 450.00 | 495 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 778.00 | 283 621.00 | 847 158.00 | 1 130 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 855.00 | 208 855.00 | | 208 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 175.00 | 18 918.00 | | 49 175.00 |
DL TOTAL (I) | 278 916.00 | 248 659.00 | | 278 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 346.00 | 240 463.00 | | 191 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 107.00 | 215 507.00 | | 239 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 822.00 | | 1 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 724.00 | 116 804.00 | | 122 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 242.00 | 573 596.00 | | 568 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 158.00 | 822 254.00 | | 847 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 128.00 | | 25 308.00 | 615 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 637.00 | 634 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 637.00 | 275 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 665.00 | | | 359 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 462.00 | | 25 308.00 | 255 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 326.00 | 16 402.00 | 5 636.00 | 198 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 026.00 | 16 402.00 | 5 636.00 | 197 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 825.00 | 26 538.00 | 6 834.00 | 54 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 825.00 | 26 538.00 | 6 834.00 | 54 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 825.00 | 26 538.00 | 6 834.00 | 54 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 538.00 | 6 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
UX Autres créances clients | 356 619.00 | 356 619.00 | | 356 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 346.00 | 68 370.00 | 122 976.00 | 191 346.00 |
VI Groupe et associés | 239 107.00 | 239 107.00 | | 239 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 881.00 | | | 69 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 810.00 | 472 810.00 | | 472 810.00 |
VW T.V.A. | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 242.00 | 445 266.00 | 122 976.00 | 568 242.00 |