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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
AH Fonds commercial | 200 523.00 | | 200 523.00 | 200 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 020.00 | 5 730.00 | 100 291.00 | 106 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 363.00 | 37 749.00 | 316 614.00 | 354 363.00 |
BP En cours de production de services | 74 370.00 | | 74 370.00 | 74 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 388.00 | 6 566.00 | 797 822.00 | 804 388.00 |
BZ Autres créances | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
CF Disponibilités | 123 251.00 | | 123 251.00 | 123 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 021.00 | 6 566.00 | 1 075 455.00 | 1 082 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 385.00 | 44 316.00 | 1 392 069.00 | 1 436 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 7 622.00 | | 11 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 312.00 | 353 722.00 | | 397 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 360.00 | 43 590.00 | | 69 360.00 |
DL TOTAL (I) | 482 133.00 | 405 697.00 | | 482 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 572.00 | 21 224.00 | | 150 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 838.00 | 145 397.00 | | 265 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 223.00 | 8 813.00 | | 9 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 557.00 | 9 711.00 | | 65 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 927.00 | 211 881.00 | | 268 927.00 |
EA Autres dettes | 28 979.00 | 10 730.00 | | 28 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 840.00 | 144 270.00 | | 120 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 936.00 | 552 026.00 | | 909 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 069.00 | 957 722.00 | | 1 392 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 256.00 | 541 022.00 | | 785 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 291.00 | | 789 520.00 | 240 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 674.00 | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 448.00 | 354 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 774.00 | 106 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 543.00 | | 70 000.00 | 162 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 974.00 | | 102 820.00 | 69 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 774.00 | | 616 700.00 | 7 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 912.00 | 6 148.00 | 61 310.00 | 92 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 892.00 | 6 148.00 | 61 310.00 | 60 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 067.00 | 6 566.00 | 5 067.00 | 5 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 067.00 | 6 566.00 | 5 067.00 | 5 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 067.00 | 6 566.00 | 5 067.00 | 5 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 566.00 | 5 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
UX Autres créances clients | 796 509.00 | 796 509.00 | | 796 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VB T. V. A. | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 270.00 | 25 590.00 | 113 673.00 | 150 270.00 |
VI Groupe et associés | 265 838.00 | 265 838.00 | | 265 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 185.00 | 900 185.00 | | 900 185.00 |
VW T.V.A. | 154 386.00 | 154 386.00 | | 154 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 712.00 | 776 032.00 | 113 673.00 | 900 712.00 |