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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 120.00 | 145 219.00 | 84 902.00 | 230 120.00 |
AN Terrains | 56 507.00 | 2 529.00 | 53 979.00 | 56 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 828.00 | 163 798.00 | 117 030.00 | 280 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 163.00 | 213 386.00 | 93 777.00 | 307 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 228.00 | | 43 228.00 | 43 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 847.00 | 524 931.00 | 392 916.00 | 917 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 809 345.00 | 81 263.00 | 5 728 082.00 | 5 809 345.00 |
BZ Autres créances | 459 018.00 | | 459 018.00 | 459 018.00 |
CF Disponibilités | 252 556.00 | | 252 556.00 | 252 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 521.00 | 81 263.00 | 6 519 258.00 | 6 600 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 518 368.00 | 606 195.00 | 6 912 174.00 | 7 518 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 997 985.00 | 763 044.00 | | 997 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 911.00 | 464 940.00 | | 396 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 895.00 | 1 647 985.00 | | 1 814 895.00 |
DP Provisions pour risques | 46 130.00 | 58 679.00 | | 46 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 130.00 | 58 679.00 | | 46 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 920.00 | 5 824.00 | | 36 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 023.00 | 50 000.00 | | 40 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 542.00 | 60 034.00 | | 64 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 874.00 | 2 929 010.00 | | 2 768 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 141.00 | 2 123 325.00 | | 2 116 141.00 |
EA Autres dettes | 24 648.00 | 17 011.00 | | 24 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 051 148.00 | 5 192 292.00 | | 5 051 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 174.00 | 6 898 956.00 | | 6 912 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 312 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 312 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 398 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 092 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 634 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 580.00 | |
GE Autres charges | | | 71 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 755 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 920.00 | 4 869.00 | | 8 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 920.00 | 8 928.00 | | -8 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 013.00 | 68 235.00 | | 70 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 580.00 | 156 894.00 | | 167 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 399 180.00 | 13 972 584.00 | | 14 399 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 002 269.00 | 13 507 644.00 | | 14 002 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 911.00 | 464 940.00 | | 396 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 711.00 | | 182 174.00 | 925 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 837.00 | 43 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 037.00 | 917 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 787.00 | 230 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 413.00 | 644 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 368.00 | | 29 540.00 | 235 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 639.00 | | 149 272.00 | 617 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 704.00 | | 3 361.00 | 72 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 267.00 | 115 415.00 | 152 750.00 | 562 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 088.00 | 29 918.00 | 34 787.00 | 150 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 179.00 | 85 496.00 | 117 963.00 | 412 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 679.00 | 11 460.00 | 24 009.00 | 58 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 679.00 | 11 460.00 | 24 009.00 | 58 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 460.00 | 24 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 874.00 | 2 768 874.00 | | 2 768 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 116 141.00 | 2 116 141.00 | | 2 116 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 228.00 | | 43 228.00 | 43 228.00 |
UX Autres créances clients | 5 809 345.00 | 5 809 345.00 | | 5 809 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 752.00 | 20 786.00 | 6 966.00 | 27 752.00 |
VI Groupe et associés | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 018.00 | 459 018.00 | | 459 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 390 792.00 | 6 347 563.00 | 43 228.00 | 6 390 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 986 607.00 | 4 979 641.00 | 6 966.00 | 4 986 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |