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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 672.00 | | 757 672.00 | 757 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 887.00 | 4 348.00 | 539.00 | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 123.00 | 57 191.00 | 10 932.00 | 68 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 527.00 | 61 539.00 | 780 987.00 | 842 527.00 |
BT Marchandises | 102 963.00 | | 102 963.00 | 102 963.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CF Disponibilités | 133 724.00 | | 133 724.00 | 133 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 350.00 | | 252 350.00 | 252 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 877.00 | 61 539.00 | 1 033 337.00 | 1 094 877.00 |
CU Autres participations | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
DL TOTAL (I) | 603 133.00 | | | 603 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 404.00 | | | 169 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 437.00 | | | 92 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 561.00 | | | 120 561.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 205.00 | | | 430 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 337.00 | | | 1 033 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 625.00 | | | 414 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 196.00 | | 1 257 196.00 | 1 257 196.00 |
FG Production vendue services | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 671.00 | | 1 292 671.00 | 1 292 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 306.00 | | | 1 305 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 594.00 | | | 1 265 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 838.00 | | 740.00 | 842 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 842 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 73 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 672.00 | | | 757 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 440.00 | | 623.00 | 73 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 727.00 | | 117.00 | 11 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 731.00 | 4 860.00 | 1 052.00 | 57 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 731.00 | 4 860.00 | 1 052.00 | 57 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 437.00 | 92 437.00 | | 92 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 501.00 | 102 501.00 | | 102 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 400.00 | 30 820.00 | 15 580.00 | 46 400.00 |
VI Groupe et associés | 169 404.00 | 169 404.00 | | 169 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 823.00 | 15 663.00 | 160.00 | 15 823.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 205.00 | 414 625.00 | 15 580.00 | 430 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
ST Autres comptes | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |