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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 041.00 | 46 194.00 | 847.00 | 47 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 508.00 | 110 553.00 | 19 954.00 | 130 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 881.00 | 159 797.00 | 21 084.00 | 180 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 993.00 | | 88 993.00 | 88 993.00 |
BN En cours de production de biens | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 211.00 | | 174 211.00 | 174 211.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 59 888.00 | | 59 888.00 | 59 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 114.00 | | 344 114.00 | 344 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 995.00 | 159 797.00 | 365 198.00 | 524 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 978.00 | 177 978.00 | | 177 978.00 |
DH Report à nouveau | -76 885.00 | -56 521.00 | | -76 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 955.00 | -20 365.00 | | 38 955.00 |
DL TOTAL (I) | 151 048.00 | 112 093.00 | | 151 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 208.00 | 32 122.00 | | 22 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 548.00 | 7 491.00 | | 7 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 294.00 | 78 465.00 | | 86 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 034.00 | 80 172.00 | | 80 034.00 |
EA Autres dettes | 9 386.00 | 7 519.00 | | 9 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 680.00 | 7 850.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 150.00 | 213 619.00 | | 214 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 198.00 | 325 712.00 | | 365 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 491.00 | 188 761.00 | | 202 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 88.00 | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 325.00 | | 816 325.00 | 816 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 325.00 | | 816 325.00 | 816 325.00 |
FM Production stockée | | | -3 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951.00 | 3 234.00 | | 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 29.00 | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 29.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 500.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 500.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | -1 471.00 | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 187.00 | 747 606.00 | | 814 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 232.00 | 767 971.00 | | 775 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 955.00 | -20 365.00 | | 38 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 689.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 653.00 | | | 183 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 772.00 | 180 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | 177 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 320.00 | | | 180 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 240.00 | 13 329.00 | 2 772.00 | 149 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 190.00 | 13 329.00 | 2 772.00 | 146 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 174 211.00 | 174 211.00 | | 174 211.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 387.00 | 9 728.00 | 11 659.00 | 21 387.00 |
VI Groupe et associés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 552.00 | 184 285.00 | 267.00 | 184 552.00 |
VW T.V.A. | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 150.00 | 202 491.00 | 11 659.00 | 214 150.00 |