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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 188.00 | 39 454.00 | 63 734.00 | 103 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 881 493.00 | | 881 493.00 | 881 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 511.00 | 39 454.00 | 2 452 056.00 | 2 491 511.00 |
BZ Autres créances | 382 093.00 | | 382 093.00 | 382 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 483 228.00 | | 1 483 228.00 | 1 483 228.00 |
CF Disponibilités | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 518.00 | | 1 908 518.00 | 1 908 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 029.00 | 39 454.00 | 4 360 574.00 | 4 400 029.00 |
CU Autres participations | 1 181 829.00 | | 1 181 829.00 | 1 181 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 614.00 | 776 614.00 | | 776 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 674.00 | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 3 293 227.00 | 3 293 227.00 | | 3 293 227.00 |
DH Report à nouveau | -138 965.00 | -206 415.00 | | -138 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 980.00 | 67 450.00 | | 62 980.00 |
DK Provisions réglementées | 28 800.00 | 21 600.00 | | 28 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 308 953.00 | 4 238 773.00 | | 4 308 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 847.00 | 53 847.00 | | 33 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 277.00 | 14 148.00 | | 15 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977.00 | 2 141.00 | | 1 977.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 621.00 | 70 655.00 | | 51 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 574.00 | 4 309 429.00 | | 4 360 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 621.00 | 70 655.00 | | 51 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 5 868.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 4 076.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 919.00 | 11 276.00 | | 22 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 919.00 | -5 408.00 | | -10 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 837.00 | 110 966.00 | | 129 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 857.00 | 43 516.00 | | 66 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 980.00 | 67 450.00 | | 62 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 351.00 | | 117 282.00 | 2 396 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 122.00 | 2 491 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 122.00 | 428 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 795.00 | | 25 516.00 | 424 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 556.00 | | 91 766.00 | 1 971 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 248.00 | 14 618.00 | 7 411.00 | 32 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 248.00 | 14 618.00 | 7 411.00 | 32 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 600.00 | 7 200.00 | | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | 7 200.00 | | 21 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 881 493.00 | | 881 493.00 | 881 493.00 |
UX Autres créances clients | 382 094.00 | 382 094.00 | | 382 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 853.00 | 383 359.00 | 881 493.00 | 1 264 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |