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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 971 762.00 | | 971 762.00 | 971 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 928.00 | 129 912.00 | 84 016.00 | 213 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 240.00 | 129 912.00 | 1 056 328.00 | 1 186 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 472.00 | 96 392.00 | 66 080.00 | 162 472.00 |
BZ Autres créances | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CF Disponibilités | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 469.00 | 96 392.00 | 112 077.00 | 208 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 709.00 | 226 304.00 | 1 168 405.00 | 1 394 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 890.00 | 186 890.00 | | 186 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 136 315.00 | 130 202.00 | | 136 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 770.00 | 86 113.00 | | 74 770.00 |
DL TOTAL (I) | 425 475.00 | 430 705.00 | | 425 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 290.00 | 71 445.00 | | 80 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 290.00 | 71 445.00 | | 80 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 994.00 | 51 457.00 | | 51 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 721.00 | 149 508.00 | | 119 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 319.00 | 231 589.00 | | 232 319.00 |
EA Autres dettes | 10 737.00 | 9 342.00 | | 10 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 868.00 | 243 777.00 | | 247 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 640.00 | 685 673.00 | | 662 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 405.00 | 1 187 823.00 | | 1 168 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 640.00 | 685 673.00 | | 662 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 490.00 | | 1 332 490.00 | 1 332 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 490.00 | | 1 332 490.00 | 1 332 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 805.00 | |
GE Autres charges | | | 18 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 845.00 | 8 508.00 | | 8 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 845.00 | 8 508.00 | | 8 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 845.00 | -8 508.00 | | -8 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 165.00 | 27 314.00 | | 38 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 905.00 | 26 809.00 | | 30 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 879.00 | 1 321 729.00 | | 1 370 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 109.00 | 1 235 617.00 | | 1 296 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 770.00 | 86 113.00 | | 74 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 587.00 | | 10 961.00 | 1 183 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 308.00 | 1 186 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 308.00 | 213 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 762.00 | | | 971 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 274.00 | | 10 961.00 | 211 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 159.00 | 18 328.00 | 5 576.00 | 117 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 159.00 | 18 328.00 | 5 576.00 | 117 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 445.00 | 8 845.00 | | 71 445.00 |
6T Sur comptes clients | 117 181.00 | 14 805.00 | 35 594.00 | 117 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 181.00 | 14 805.00 | 35 594.00 | 117 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 626.00 | 23 650.00 | 35 594.00 | 188 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 805.00 | 35 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 868.00 | 247 868.00 | | 247 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 611.00 | | 115 611.00 | 115 611.00 |
VB T. V. A. | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VI Groupe et associés | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 603.00 | 67 692.00 | 115 911.00 | 183 603.00 |
VW T.V.A. | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 640.00 | 662 640.00 | | 662 640.00 |