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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 566.00 | 24.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 982 694.00 | | 982 694.00 | 982 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 601.00 | 62 187.00 | 195 414.00 | 257 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 142.00 | 62 752.00 | 1 179 390.00 | 1 242 142.00 |
BT Marchandises | 148 667.00 | | 148 667.00 | 148 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
BZ Autres créances | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CF Disponibilités | 102 728.00 | | 102 728.00 | 102 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 709.00 | | 325 709.00 | 325 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 852.00 | 62 752.00 | 1 505 099.00 | 1 567 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
DG Autres réserves | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 891.00 | 3 455.00 | | 100 891.00 |
DL TOTAL (I) | 579 188.00 | 478 297.00 | | 579 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 950.00 | 206 925.00 | | 262 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 288.00 | 561 063.00 | | 500 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 739.00 | 105 969.00 | | 124 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 194.00 | 61 055.00 | | 36 194.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 1 884.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 911.00 | 936 897.00 | | 925 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 099.00 | 1 415 194.00 | | 1 505 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 208.00 | 768 728.00 | | 695 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 418.00 | | 1 433 418.00 | 1 433 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 418.00 | | 1 433 418.00 | 1 433 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 689.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 252.00 | 299.00 | | 4 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 001.00 | 34 082.00 | | 40 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 021.00 | 960 915.00 | | 1 472 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 130.00 | 957 460.00 | | 1 371 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 891.00 | 3 455.00 | | 100 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 658.00 | | 218 476.00 | 1 227 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 318.00 | 52 674.00 | 1 242 142.00 | 151 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 318.00 | 52 674.00 | 257 601.00 | 151 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 694.00 | | 590.00 | 982 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 706.00 | | 217 886.00 | 243 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 683.00 | 23 689.00 | 52 620.00 | 91 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 683.00 | 23 124.00 | 52 620.00 | 91 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 739.00 | 124 739.00 | | 124 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VB T. V. A. | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 700.00 | 31 997.00 | 90 590.00 | 262 700.00 |
VI Groupe et associés | 500 084.00 | 500 084.00 | | 500 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 104.00 | | | 286 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 749.00 | 73 506.00 | 1 243.00 | 74 749.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 911.00 | 695 208.00 | 90 590.00 | 925 911.00 |