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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 549.00 | 806 549.00 | | 806 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 684.00 | 515 983.00 | 133 701.00 | 649 684.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 833 703.00 | 668 958.00 | 1 164 745.00 | 1 833 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 593 799.00 | 2 418 306.00 | 4 175 493.00 | 6 593 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 185 413.00 | 1 086 201.00 | 17 099 212.00 | 18 185 413.00 |
BZ Autres créances | 1 704 548.00 | | 1 704 548.00 | 1 704 548.00 |
CF Disponibilités | 5 357 884.00 | | 5 357 884.00 | 5 357 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 671.00 | | 304 671.00 | 304 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 571 373.00 | 1 086 201.00 | 24 485 172.00 | 25 571 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 165 173.00 | 3 504 507.00 | 28 660 665.00 | 32 165 173.00 |
CU Autres participations | 3 303 789.00 | 426 816.00 | 2 876 973.00 | 3 303 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 573 471.00 | 9 573 471.00 | | 9 573 471.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -362 778.00 | -122 570.00 | | -362 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -240 208.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 210 693.00 | 9 210 693.00 | | 9 210 693.00 |
DN Avances conditionnées | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DO TOTAL (II) | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DP Provisions pour risques | 246 306.00 | 868 709.00 | | 246 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 306.00 | 868 709.00 | | 246 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760 404.00 | 7 663 657.00 | | 8 760 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867 828.00 | 2 808 437.00 | | 2 867 828.00 |
EA Autres dettes | 5 898 495.00 | 8 211 192.00 | | 5 898 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 526 727.00 | 18 683 799.00 | | 17 526 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 660 665.00 | 30 440 140.00 | | 28 660 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 867 620.00 | 1 358 662.00 | 10 226 282.00 | 8 867 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 867 620.00 | 1 358 662.00 | 10 226 282.00 | 8 867 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 681 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 449 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 894 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 468 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 441.00 | |
GE Autres charges | | | 10 710 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 136 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 622 403.00 | 299 867.00 | | 622 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 282.00 | 299 867.00 | | 698 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 15 000.00 | | 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 631 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 646 476.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 447.00 | -346 609.00 | | 697 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 240 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 158 801.00 | 20 187 308.00 | | 22 158 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 158 801.00 | 20 427 516.00 | | 22 158 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -240 208.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 343 810.00 | | 9 829.00 | 8 343 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 751 310.00 | 5 137 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759 840.00 | 6 593 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 806 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 649 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 549.00 | | 1 280.00 | 806 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 150.00 | | 6 784.00 | 650 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887 111.00 | | 1 765.00 | 6 887 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 671.00 | 33 111.00 | 7 250.00 | 1 296 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 549.00 | | | 806 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 122.00 | 33 111.00 | 7 250.00 | 490 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 654 850.00 | 14 109.00 | | 654 850.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 709.00 | | 622 403.00 | 868 709.00 |
6T Sur comptes clients | 1 118 183.00 | 369 441.00 | 401 423.00 | 1 118 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199 848.00 | 383 550.00 | 401 423.00 | 2 199 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068 557.00 | 383 550.00 | 1 023 826.00 | 3 068 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 441.00 | 401 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 622 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760 404.00 | 8 760 404.00 | | 8 760 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 972.00 | 350 972.00 | | 350 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 288.00 | 450 288.00 | | 450 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898 495.00 | 3 987 436.00 | 1 911 059.00 | 5 898 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 972 488.00 | 15 748 303.00 | 1 224 185.00 | 16 972 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212 925.00 | | 1 212 925.00 | 1 212 925.00 |
VB T. V. A. | 1 503 190.00 | 1 503 190.00 | | 1 503 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 328.00 | 180 328.00 | | 180 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 671.00 | 304 671.00 | | 304 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 194 708.00 | 17 757 598.00 | 2 437 110.00 | 20 194 708.00 |
VW T.V.A. | 2 001 780.00 | 2 001 780.00 | | 2 001 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 526 727.00 | 15 615 668.00 | 1 911 059.00 | 17 526 727.00 |