| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345.00 | 1 728.00 | 2 617.00 | 4 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 990.00 | 3 152.00 | 838.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 394.00 | 272 880.00 | 834 513.00 | 1 107 394.00 |
BZ Autres créances | 200 944.00 | | 200 944.00 | 200 944.00 |
CF Disponibilités | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 336.00 | | 216 336.00 | 216 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 729.00 | 272 880.00 | 1 050 849.00 | 1 323 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 098 816.00 | 268 000.00 | 830 816.00 | 1 098 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 874 126.00 | 953 099.00 | | 874 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 050.00 | -78 973.00 | | 90 050.00 |
DL TOTAL (I) | 972 976.00 | 882 926.00 | | 972 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 885.00 | 64 613.00 | | 60 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 6 363.00 | | 3 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 312.00 | 9 157.00 | | 13 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 874.00 | 80 133.00 | | 77 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 849.00 | 963 059.00 | | 1 050 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 244 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 988.00 | -1 046.00 | | -22 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 533.00 | 358 317.00 | | 380 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 483.00 | 437 290.00 | | 290 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 050.00 | -78 973.00 | | 90 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365.00 | 1 516.00 | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365.00 | 1 516.00 | | 3 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 326 000.00 | | 58 000.00 | 326 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 000.00 | | 58 000.00 | 326 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 786.00 | 201 786.00 | | 201 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |