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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 282.00 | 19 028.00 | 15 253.00 | 34 282.00 |
AH Fonds commercial | 110 103.00 | | 110 103.00 | 110 103.00 |
AN Terrains | 5 385.00 | 317.00 | 5 067.00 | 5 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 563.00 | 249 665.00 | 134 897.00 | 384 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 716.00 | 79 717.00 | 161 999.00 | 241 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 880.00 | 348 727.00 | 456 152.00 | 804 880.00 |
BP En cours de production de services | 18 836.00 | 1 452.00 | 17 384.00 | 18 836.00 |
BT Marchandises | 4 770 101.00 | 43 752.00 | 4 726 349.00 | 4 770 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 562.00 | 23 452.00 | 2 539 109.00 | 2 562 562.00 |
BZ Autres créances | 1 081 779.00 | | 1 081 779.00 | 1 081 779.00 |
CF Disponibilités | 81 006.00 | | 81 006.00 | 81 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 516 568.00 | 68 657.00 | 8 447 911.00 | 8 516 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 449.00 | 417 385.00 | 8 904 063.00 | 9 321 449.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 870 273.00 | 870 273.00 | | 870 273.00 |
DH Report à nouveau | 17 741.00 | 569.00 | | 17 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 255.00 | 167 172.00 | | 67 255.00 |
DK Provisions réglementées | 954.00 | 3 885.00 | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 223.00 | 1 206 899.00 | | 1 121 223.00 |
DP Provisions pour risques | 6 654.00 | 18 615.00 | | 6 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 654.00 | 18 615.00 | | 6 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 751.00 | 603 464.00 | | 359 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 364.00 | 3 175 893.00 | | 2 604 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 640.00 | 4 900 343.00 | | 4 186 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 371.00 | 552 546.00 | | 377 371.00 |
EA Autres dettes | 23 226.00 | 44 095.00 | | 23 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 832.00 | 182 119.00 | | 224 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 776 185.00 | 9 458 460.00 | | 7 776 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 904 063.00 | 10 683 975.00 | | 8 904 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 776 185.00 | 9 458 460.00 | | 7 776 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 751.00 | 603 464.00 | | 359 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 561 696.00 | | 28 561 696.00 | 28 561 696.00 |
FD Production vendue biens | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
FG Production vendue services | 1 445 730.00 | | 1 445 730.00 | 1 445 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 017 308.00 | | 30 017 308.00 | 30 017 308.00 |
FM Production stockée | | | 2 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 125 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 884 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 44 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 991 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 449.00 | 35 478.00 | | 36 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 9 443.00 | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 805.00 | 8 825.00 | | 79 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 027.00 | 3 049.00 | | 3 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 821.00 | 21 318.00 | | 83 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 2 794.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 069.00 | 3 269.00 | | 108 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 88.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 203.00 | 6 152.00 | | 108 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 382.00 | 15 166.00 | | -24 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 857.00 | 49 086.00 | | 26 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 243 370.00 | 32 020 150.00 | | 30 243 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 176 115.00 | 31 852 978.00 | | 30 176 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 255.00 | 167 172.00 | | 67 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 956.00 | | 180 960.00 | 853 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 458.00 | 28 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 035.00 | 804 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 577.00 | 631 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 390.00 | | 995.00 | 143 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 666.00 | | 167 577.00 | 540 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 900.00 | | 12 388.00 | 169 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 160.00 | 62 410.00 | 48 842.00 | 335 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 12 878.00 | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 010.00 | 49 532.00 | 48 842.00 | 329 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 886.00 | 97.00 | 3 028.00 | 3 886.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 615.00 | 6 654.00 | 18 615.00 | 18 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 431.00 | 45 205.00 | 31 431.00 | 31 431.00 |
6T Sur comptes clients | 16 864.00 | 18 486.00 | 11 897.00 | 16 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 463.00 | 63 690.00 | 61 496.00 | 66 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 964.00 | 70 441.00 | 83 139.00 | 88 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 344.00 | 61 943.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | 3 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 604 364.00 | 2 604 364.00 | | 2 604 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 640.00 | 4 186 640.00 | | 4 186 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 305.00 | 83 305.00 | | 83 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 833.00 | 224 833.00 | | 224 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 613.00 | 2 556 613.00 | | 2 556 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VB T. V. A. | 327 834.00 | 327 834.00 | | 327 834.00 |
VC Groupe et associés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 751.00 | 359 751.00 | | 359 751.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 083.00 | 730 083.00 | | 730 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 931.00 | 3 646 599.00 | 16 332.00 | 3 662 931.00 |
VW T.V.A. | 205 210.00 | 205 210.00 | | 205 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 186.00 | 7 776 186.00 | | 7 776 186.00 |