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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 727.00 | 29 402.00 | 2 325.00 | 31 727.00 |
040 Immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 225.00 | 29 402.00 | 106 823.00 | 136 225.00 |
060 Stock marchandises | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
072 Créances – Autres | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
084 Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
110 Total général Actif | 169 842.00 | 29 402.00 | 140 440.00 | 169 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 009.00 | 251 372.00 | | 249 009.00 |
230 Autres produits | 2 862.00 | 824.00 | | 2 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 870.00 | 252 196.00 | | 251 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 089.00 | 78 539.00 | | 81 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 174.00 | 2 538.00 | | 9 174.00 |
242 Autres charges externes. | 61 123.00 | 55 888.00 | | 61 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | 2 378.00 | | 3 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 223.00 | 92 874.00 | | 94 223.00 |
252 Charges sociales | 27 405.00 | 24 535.00 | | 27 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
262 Autres charges | 3 583.00 | 257.00 | | 3 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 635.00 | 257 505.00 | | 280 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 764.00 | -5 309.00 | | -28 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 2 048.00 | 1 735.00 | | 2 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 271.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 056.00 | -7 315.00 | | 9 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 225.00 | | | 136 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |