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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 196.00 | 46 515.00 | 24 682.00 | 71 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 649.00 | 206 052.00 | 27 597.00 | 233 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 766.00 | 253 087.00 | 66 679.00 | 319 766.00 |
BT Marchandises | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 798.00 | 3 278.00 | 264 520.00 | 267 798.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CF Disponibilités | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 258.00 | 3 278.00 | 416 981.00 | 420 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 024.00 | 256 365.00 | 483 660.00 | 740 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 543.00 | | | 234 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
DL TOTAL (I) | 268 858.00 | | | 268 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 802.00 | | | 214 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 660.00 | | | 483 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 494.00 | | | 158 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 479.00 | | 20 287.00 | 299 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 559.00 | | 20 287.00 | 284 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 765.00 | 25 322.00 | | 227 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 245.00 | 25 322.00 | | 227 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 263 865.00 | 263 865.00 | | 263 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 173.00 | 5 000.00 | 10 173.00 | 15 173.00 |
VI Groupe et associés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 644.00 | 287 244.00 | 1 400.00 | 288 644.00 |
VW T.V.A. | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 667.00 | 158 494.00 | 10 173.00 | 168 667.00 |