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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 243.00 | 11 254.00 | 989.00 | 12 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 183.00 | 31 164.00 | 1 019.00 | 32 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 290.00 | 10 125.00 | 15 165.00 | 25 290.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 192 353.00 | | 192 353.00 | 192 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 135.00 | 10 125.00 | 209 010.00 | 219 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 319.00 | 41 289.00 | 210 029.00 | 251 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 117 980.00 | 90 114.00 | | 117 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 922.00 | 27 865.00 | | 32 922.00 |
DL TOTAL (I) | 155 302.00 | 122 380.00 | | 155 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 507.00 | 13 813.00 | | 31 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 14 693.00 | | 9 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 452.00 | 19 734.00 | | 13 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 727.00 | 48 240.00 | | 54 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 029.00 | 170 620.00 | | 210 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 843.00 | 48 240.00 | | 48 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 650.00 | 16 300.00 | 36 950.00 | 20 650.00 |
FG Production vendue services | 145 575.00 | | 145 575.00 | 145 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 225.00 | 16 300.00 | 182 525.00 | 166 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 4 662.00 | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 092.00 | 177 448.00 | | 183 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 170.00 | 149 583.00 | | 150 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 922.00 | 27 865.00 | | 32 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 693.00 | | 1 190.00 | 32 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 32 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 32 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 663.00 | | 1 190.00 | 32 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 625.00 | 240.00 | 1 700.00 | 32 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 625.00 | 240.00 | 1 700.00 | 32 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 367.00 | 758.00 | | 9 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 367.00 | 758.00 | | 9 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 367.00 | 758.00 | | 9 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 150.00 | 909.00 | 11 241.00 | 12 150.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 876.00 | 4 992.00 | 5 884.00 | 10 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 812.00 | 15 541.00 | 11 271.00 | 26 812.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 727.00 | 48 843.00 | 5 884.00 | 54 727.00 |