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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986 644.00 | 2 618 483.00 | 368 161.00 | 2 986 644.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938 656.00 | 512 154.00 | 426 502.00 | 938 656.00 |
AP Constructions | 335 698.00 | 116 738.00 | 218 960.00 | 335 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 610.00 | 47 595.00 | 32 015.00 | 79 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 440.00 | 178 116.00 | 128 324.00 | 306 440.00 |
AX Avances et acomptes | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 023.00 | | 110 023.00 | 110 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 150 274.00 | 3 510 015.00 | 3 640 259.00 | 7 150 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 045 558.00 | 24 924.00 | 12 020 634.00 | 12 045 558.00 |
BZ Autres créances | 2 228 561.00 | | 2 228 561.00 | 2 228 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 014 912.00 | | 38 014 912.00 | 38 014 912.00 |
CF Disponibilités | 17 065 070.00 | | 17 065 070.00 | 17 065 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 615.00 | | 151 615.00 | 151 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 505 716.00 | 24 924.00 | 69 480 792.00 | 69 505 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 655 991.00 | 3 534 939.00 | 73 121 051.00 | 76 655 991.00 |
CU Autres participations | 2 319 933.00 | 36 930.00 | 2 283 003.00 | 2 319 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 141 000.00 | 3 141 000.00 | | 3 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 678.00 | 160 084.00 | | 204 678.00 |
DG Autres réserves | 1 545 119.00 | 1 545 119.00 | | 1 545 119.00 |
DH Report à nouveau | 341 373.00 | 83 034.00 | | 341 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251 698.00 | 891 870.00 | | 2 251 698.00 |
DL TOTAL (I) | 7 483 867.00 | 5 821 107.00 | | 7 483 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 143.00 | 4 533 792.00 | | 3 020 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 234.00 | 688 882.00 | | 721 234.00 |
EA Autres dettes | 60 165 181.00 | 50 872 978.00 | | 60 165 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 627.00 | 40 878.00 | | 290 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 637 184.00 | 57 576 530.00 | | 65 637 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 121 051.00 | 63 397 637.00 | | 73 121 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 028 027.00 | | 7 028 027.00 | 7 028 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 028 027.00 | | 7 028 027.00 | 7 028 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 333 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 077 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 550 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 984 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 76 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 794 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | 2 856.00 | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | 2 856.00 | | 2 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 275.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 275.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869.00 | 2 581.00 | | 1 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 062 658.00 | 8 485 260.00 | | 11 062 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 961.00 | 7 593 391.00 | | 8 810 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 251 698.00 | 891 870.00 | | 2 251 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430 135.00 | | 1 304 090.00 | 6 430 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583 951.00 | | 7 150 274.00 | 583 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 239.00 | | 3 982 300.00 | 309 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 712.00 | | 738 019.00 | 274 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 571 953.00 | | 719 586.00 | 3 571 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 554.00 | | 561 177.00 | 451 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 628.00 | | 23 327.00 | 2 406 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 819.00 | 470 784.00 | 4 517.00 | 3 006 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736 954.00 | 393 682.00 | | 2 736 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 864.00 | 77 101.00 | 4 517.00 | 269 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 872.00 | 1 052.00 | | 23 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 802.00 | 1 052.00 | | 60 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 802.00 | 1 052.00 | | 60 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 143.00 | 3 020 143.00 | | 3 020 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 983.00 | 198 983.00 | | 198 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 165 181.00 | 60 165 181.00 | | 60 165 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 627.00 | 290 627.00 | | 290 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 023.00 | 110 023.00 | | 110 023.00 |
UX Autres créances clients | 12 045 558.00 | 12 045 558.00 | | 12 045 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VB T. V. A. | 264 645.00 | 264 645.00 | | 264 645.00 |
VC Groupe et associés | 83 981.00 | | 83 981.00 | 83 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865 040.00 | 1 865 040.00 | | 1 865 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 615.00 | 151 615.00 | | 151 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 535 756.00 | 14 451 775.00 | 83 981.00 | 14 535 756.00 |
VW T.V.A. | 354 216.00 | 354 216.00 | | 354 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 637 184.00 | 65 637 184.00 | | 65 637 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 63.00 | | 77.00 |