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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AP Constructions | 83 591.00 | 37 498.00 | 46 093.00 | 83 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 206.00 | 81 360.00 | 1 846.00 | 83 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 386.00 | 43 881.00 | 505.00 | 44 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 758.00 | 164 964.00 | 48 794.00 | 213 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BT Marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 484.00 | | 67 484.00 | 67 484.00 |
CF Disponibilités | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 278.00 | | 84 278.00 | 84 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 036.00 | 164 964.00 | 133 072.00 | 298 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 047.00 | 6 145.00 | | 1 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 455.00 | -5 099.00 | | -8 455.00 |
DL TOTAL (I) | -1 909.00 | 6 547.00 | | -1 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | 1 375.00 | | 1 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 1 116.00 | | 1 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 250.00 | 16 686.00 | | 62 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 044.00 | 7 148.00 | | 5 044.00 |
EA Autres dettes | 65 230.00 | 102 990.00 | | 65 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 981.00 | 132 596.00 | | 134 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 072.00 | 139 142.00 | | 133 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
FD Production vendue biens | 132 957.00 | | 132 957.00 | 132 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 592.00 | | 150 592.00 | 150 592.00 |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 402.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 2 331.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -2 331.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 866.00 | 148 499.00 | | 151 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 321.00 | 153 598.00 | | 160 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 455.00 | -5 099.00 | | -8 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 561.00 | 7 402.00 | | 157 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 337.00 | 7 402.00 | | 155 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 435.00 | 72 085.00 | 350.00 | 72 435.00 |