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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711 680.00 | 1 034 962.00 | 676 718.00 | 1 711 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 168.00 | 387.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 216.00 | 132 579.00 | 170 636.00 | 303 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 784.00 | 1 167 709.00 | 850 074.00 | 2 017 784.00 |
BT Marchandises | 904 548.00 | 7 851.00 | 896 697.00 | 904 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 375 815.00 | 44 375.00 | 4 331 440.00 | 4 375 815.00 |
BZ Autres créances | 3 200 299.00 | 5 447.00 | 3 194 852.00 | 3 200 299.00 |
CF Disponibilités | 750 915.00 | | 750 915.00 | 750 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 271 529.00 | 57 673.00 | 9 213 856.00 | 9 271 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 313.00 | 1 225 383.00 | 10 063 930.00 | 11 289 313.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 376.00 | 1 234 376.00 | | 1 234 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
DG Autres réserves | 3 227 735.00 | 2 148 115.00 | | 3 227 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 757.00 | 1 079 619.00 | | 223 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 740 028.00 | 4 516 271.00 | | 4 740 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 884.00 | 677 389.00 | | 514 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 873.00 | 913 249.00 | | 3 335 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 459.00 | 521 255.00 | | 613 459.00 |
EA Autres dettes | 7 871.00 | 16 787.00 | | 7 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 813.00 | 462 342.00 | | 451 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 901.00 | 2 591 026.00 | | 5 323 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 063 930.00 | 7 107 298.00 | | 10 063 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 820.00 | 1 266 906.00 | 4 275 726.00 | 3 008 820.00 |
FG Production vendue services | 2 507 349.00 | 1 278 326.00 | 3 785 675.00 | 2 507 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 170.00 | 2 545 232.00 | 8 061 402.00 | 5 516 170.00 |
FN Production immobilisée | | | 312 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 422 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 875 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 088.00 | 5 568.00 | | 12 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 316 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 088.00 | 321 861.00 | | 12 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 562.00 | 324 514.00 | | 257 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 448.00 | 324 514.00 | | 258 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 359.00 | -2 653.00 | | -246 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 445.00 | 487 492.00 | | 93 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 559.00 | 9 624 623.00 | | 8 458 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 234 802.00 | 8 545 003.00 | | 8 234 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 757.00 | 1 079 619.00 | | 223 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 452.00 | | 472 584.00 | 1 822 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 475.00 | 885.00 | 2 332.00 | 186 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 367.00 | 885.00 | 2 017 784.00 | 276 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 892.00 | | 1 711 681.00 | 89 892.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 738.00 | | 459 835.00 | 1 341 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 038.00 | | 12 734.00 | 291 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 676.00 | | 16.00 | 189 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 350.00 | 413 360.00 | | 754 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 696.00 | 369 266.00 | | 665 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 654.00 | 44 094.00 | | 88 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 851.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 651.00 | 19 673.00 | 3 949.00 | 28 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 651.00 | 32 972.00 | 3 949.00 | 28 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 651.00 | 32 972.00 | 3 949.00 | 28 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 972.00 | 3 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 874.00 | 3 335 874.00 | | 3 335 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 673.00 | 96 673.00 | | 96 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 813.00 | 451 813.00 | | 451 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 4 329 540.00 | 4 329 540.00 | | 4 329 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
VB T. V. A. | 229 984.00 | 229 984.00 | | 229 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 208 093.00 | 2 208 093.00 | | 2 208 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 732.00 | 160 679.00 | 354 053.00 | 514 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 487.00 | | | 138 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 723.00 | 369 723.00 | | 369 723.00 |
VP Divers | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 993.00 | 377 993.00 | | 377 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 618 398.00 | 7 569 790.00 | 48 608.00 | 7 618 398.00 |
VW T.V.A. | 410 196.00 | 410 196.00 | | 410 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923 902.00 | 4 569 849.00 | 354 053.00 | 4 923 902.00 |