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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 935.00 | 25 528.00 | 11 407.00 | 36 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 454.00 | 25 528.00 | 23 926.00 | 49 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 569.00 | 7 557.00 | 60 012.00 | 67 569.00 |
BZ Autres créances | 306 128.00 | | 306 128.00 | 306 128.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 340.00 | 7 557.00 | 367 782.00 | 375 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 794.00 | 33 086.00 | 391 708.00 | 424 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
DL TOTAL (I) | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
DP Provisions pour risques | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 551.00 | | | 139 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 012.00 | | | 189 012.00 |
EA Autres dettes | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 596.00 | | | 341 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 708.00 | | | 391 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 1 143 646.00 | | 1 143 646.00 | 1 143 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 652.00 | | 1 143 652.00 | 1 143 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 578.00 | | | 1 158 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 680.00 | | | 1 122 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 038.00 | | 2 416.00 | 47 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 519.00 | | 2 416.00 | 34 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 836.00 | 2 693.00 | | 22 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 833.00 | 2 693.00 | | 22 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 933.00 | 2 396.00 | 1 215.00 | 1 933.00 |
6T Sur comptes clients | 4 733.00 | 2 838.00 | 14.00 | 4 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 733.00 | 2 838.00 | 14.00 | 4 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 667.00 | 5 234.00 | 1 229.00 | 6 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 887.00 | 116 887.00 | | 116 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UX Autres créances clients | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 123 688.00 | 123 688.00 | | 123 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 551.00 | 44 000.00 | 95 551.00 | 139 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
VP Divers | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 340.00 | 373 072.00 | 1 267.00 | 374 340.00 |
VW T.V.A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 596.00 | 243 335.00 | 98 261.00 | 341 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
ST Autres comptes | 168 906.00 | | | 168 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 181.00 | | | 115 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
ZE Dividendes | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 260.00 | | | 215 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |