| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 277.00 | 599 029.00 | 24 248.00 | 623 277.00 |
AP Constructions | 13 778.00 | 1 880.00 | 11 898.00 | 13 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 445.00 | 13 369.00 | 8 076.00 | 21 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 588.00 | 540 601.00 | 183 987.00 | 724 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 124.00 | | 102 124.00 | 102 124.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BF Prêts | 218 776.00 | | 218 776.00 | 218 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 614.00 | | 638 614.00 | 638 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 113 257.00 | 3 498 498.00 | 49 614 760.00 | 53 113 257.00 |
BT Marchandises | 403 303.00 | 403 303.00 | | 403 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 834 572.00 | 2 740 203.00 | 6 094 369.00 | 8 834 572.00 |
BZ Autres créances | 197 526 468.00 | 813 602.00 | 196 712 866.00 | 197 526 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 594 250.00 | | 1 594 250.00 | 1 594 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 527.00 | | 130 527.00 | 130 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 515 751.00 | 3 957 108.00 | 205 558 643.00 | 209 515 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 038 435.00 | | 1 038 435.00 | 1 038 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 012 830.00 | 7 455 606.00 | 256 557 224.00 | 264 012 830.00 |
CU Autres participations | 50 723 373.00 | 2 311 594.00 | 48 411 779.00 | 50 723 373.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 345 386.00 | | 345 386.00 | 345 386.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 514 573.00 | 50 514 573.00 | | 50 514 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 762 239.00 | 11 762 239.00 | | 11 762 239.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051 457.00 | 3 831 256.00 | | 5 051 457.00 |
DG Autres réserves | 97 791 389.00 | 30 392 199.00 | | 97 791 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 045.00 | 72 319 392.00 | | -200 045.00 |
DL TOTAL (I) | 164 919 613.00 | 168 819 658.00 | | 164 919 613.00 |
DN Avances conditionnées | 295 183.00 | 295 183.00 | | 295 183.00 |
DO TOTAL (II) | 295 183.00 | 295 183.00 | | 295 183.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150 431.00 | 183 734.00 | | 1 150 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 431.00 | 183 734.00 | | 1 150 431.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 31 810.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 879 358.00 | 11 475 000.00 | | 53 879 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500 000.00 | 3 250 000.00 | | 9 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 10 166.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 120.00 | 2 559 194.00 | | 2 060 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 672.00 | 819 564.00 | | 1 148 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
EA Autres dettes | 17 444 248.00 | 9 615 131.00 | | 17 444 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 043 853.00 | 27 772 297.00 | | 84 043 853.00 |
ED (V) | 6 148 144.00 | 3 028 702.00 | | 6 148 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 557 224.00 | 200 099 574.00 | | 256 557 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 658 830.00 | 1 114 399.00 | 3 773 229.00 | 2 658 830.00 |
FD Production vendue biens | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FG Production vendue services | 3 978 328.00 | | 3 978 328.00 | 3 978 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 639 038.00 | 1 114 399.00 | 7 753 437.00 | 6 639 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 707 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 115 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 268.00 | |
GE Autres charges | | | 35 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 011 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 604 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 665 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 039 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -221.00 | -11 218.00 | | -221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 119 495 330.00 | | 15 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 006.00 | 36 070.00 | | 127 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 535.00 | 119 520 181.00 | | 142 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 357.00 | 57 451.00 | | 118 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 479.00 | 68 495 525.00 | | 176 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 836.00 | 68 552 976.00 | | 294 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 302.00 | 50 967 205.00 | | -152 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316 564.00 | 3 403 321.00 | | 1 316 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 514 857.00 | 153 250 486.00 | | 14 514 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 714 902.00 | 80 931 094.00 | | 14 714 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 045.00 | 72 319 392.00 | | -200 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 290 722.00 | | 27 036 490.00 | 50 290 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 018 295.00 | 51 596 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 677.00 | 24 155 278.00 | 53 113 257.00 | 58 677.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 677.00 | 136 984.00 | 861 934.00 | 58 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 447.00 | | 5 830.00 | 617 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 321.00 | | 274 273.00 | 783 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 857 928.00 | | 26 756 387.00 | 48 857 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 490.00 | 68 460.00 | 122 046.00 | 1 240 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 574.00 | 2 455.00 | | 596 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 891.00 | 66 005.00 | 122 046.00 | 611 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 734.00 | 1 093 703.00 | 127 006.00 | 183 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 322 138.00 | 403 303.00 | 1 322 138.00 | 1 322 138.00 |
6T Sur comptes clients | 2 912 984.00 | | 172 781.00 | 2 912 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 813 602.00 | | | 813 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 365 103.00 | 404 803.00 | 1 501 204.00 | 7 365 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 548 837.00 | 1 498 506.00 | 1 628 210.00 | 7 548 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 571.00 | 1 494 919.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 039 935.00 | 6 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 120.00 | 2 060 120.00 | | 2 060 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 835.00 | 104 835.00 | | 104 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UP Prêts | 218 776.00 | 53 616.00 | 165 160.00 | 218 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638 614.00 | 638 614.00 | | 638 614.00 |
UX Autres créances clients | 5 005 044.00 | 5 005 044.00 | | 5 005 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 829 529.00 | 3 829 529.00 | | 3 829 529.00 |
VB T. V. A. | 405 533.00 | 405 533.00 | | 405 533.00 |
VC Groupe et associés | 190 977 675.00 | 3 836 433.00 | 187 141 242.00 | 190 977 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 879 358.00 | 6 361 500.00 | 17 339 286.00 | 53 879 358.00 |
VI Groupe et associés | 17 444 248.00 | 2 087 306.00 | | 17 444 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 920 000.00 | | | 257 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 348 571.00 | | | 209 348 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 939.00 | 222 939.00 | | 222 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915 721.00 | 5 915 721.00 | | 5 915 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 527.00 | 130 527.00 | | 130 527.00 |
VW T.V.A. | 932 884.00 | 932 884.00 | | 932 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 043 829.00 | 21 169 031.00 | 17 339 286.00 | 84 043 829.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |