| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 736.00 | 15 256.00 | 20 480.00 | 35 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 196.00 | 17 716.00 | 20 480.00 | 38 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 191.00 | | 396 191.00 | 396 191.00 |
BZ Autres créances | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
CF Disponibilités | 668 678.00 | | 668 678.00 | 668 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 549.00 | | 1 122 549.00 | 1 122 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 745.00 | 17 716.00 | 1 143 029.00 | 1 160 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 649.00 | | | 296 649.00 |
DL TOTAL (I) | 304 899.00 | | | 304 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 484.00 | | | 398 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 648.00 | | | 135 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 748.00 | | | 176 748.00 |
EA Autres dettes | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 804.00 | | | 100 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 129.00 | | | 838 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 029.00 | | | 1 143 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 425.00 | | | 825 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 103.00 | 2 113.00 | 9 500.00 | 25 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 103.00 | 2 113.00 | 9 500.00 | 25 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 484.00 | 404 780.00 | 12 704.00 | 417 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 648.00 | 135 648.00 | | 135 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 748.00 | 176 748.00 | | 176 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 804.00 | 100 804.00 | | 100 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 871.00 | 453 871.00 | | 453 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 871.00 | 453 871.00 | | 453 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 129.00 | 825 425.00 | 12 704.00 | 838 129.00 |