| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 721.00 | 124 094.00 | 2 627.00 | 126 721.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 326.00 | 142 136.00 | 912 190.00 | 1 054 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 978.00 | 15 938.00 | 331 040.00 | 346 978.00 |
BZ Autres créances | 194 275.00 | | 194 275.00 | 194 275.00 |
CF Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 971.00 | 15 938.00 | 535 032.00 | 550 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 297.00 | 158 074.00 | 1 447 222.00 | 1 605 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 016.00 | 186 489.00 | | 127 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 232.00 | -59 474.00 | | 16 232.00 |
DL TOTAL (I) | 198 248.00 | 182 016.00 | | 198 248.00 |
DP Provisions pour risques | 280 208.00 | 299 566.00 | | 280 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 208.00 | 299 566.00 | | 280 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 18 316.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 014.00 | 638 843.00 | | 592 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 223.00 | 126 781.00 | | 99 223.00 |
EA Autres dettes | 29 608.00 | 24 935.00 | | 29 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 422.00 | 170 664.00 | | 238 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 767.00 | 1 015 769.00 | | 968 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 222.00 | 1 497 350.00 | | 1 447 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 767.00 | 1 015 769.00 | | 968 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 229.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 356.00 | | 423 356.00 | 423 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 356.00 | | 423 356.00 | 423 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 860.00 | 2 267.00 | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 743.00 | 561 565.00 | | 461 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 511.00 | 621 038.00 | | 445 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 232.00 | -59 474.00 | | 16 232.00 |