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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
AP Constructions | 4 265.00 | 4 060.00 | 205.00 | 4 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 108.00 | 259 750.00 | 11 358.00 | 271 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 695.00 | 31 913.00 | 1 782.00 | 33 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 904.00 | 306 016.00 | 14 888.00 | 320 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 501.00 | | 62 501.00 | 62 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 047.00 | | 1 692 047.00 | 1 692 047.00 |
BZ Autres créances | 633 420.00 | | 633 420.00 | 633 420.00 |
CF Disponibilités | 165 847.00 | | 165 847.00 | 165 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 057.00 | | 2 558 057.00 | 2 558 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 961.00 | 306 016.00 | 2 572 945.00 | 2 878 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 548 316.00 | 1 561 708.00 | | 1 548 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 383.00 | -13 392.00 | | 54 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 700.00 | 1 680 316.00 | | 1 734 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 056.00 | 140 000.00 | | 100 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 461.00 | 349.00 | | 24 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 639.00 | 422 264.00 | | 611 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 087.00 | 106 831.00 | | 102 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 245.00 | 669 445.00 | | 838 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 945.00 | 2 349 761.00 | | 2 572 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 245.00 | 669 445.00 | | 838 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
FD Production vendue biens | 1 854 668.00 | 16 647.00 | 1 871 315.00 | 1 854 668.00 |
FG Production vendue services | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 224.00 | 16 647.00 | 1 911 872.00 | 1 895 224.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 760.00 | |
GE Autres charges | | | 119 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 886.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 130.00 | 2 172 642.00 | | 1 932 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 747.00 | 2 186 034.00 | | 1 877 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 383.00 | -13 392.00 | | 54 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 78 717.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 140.00 | | | 82 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 363.00 | | 2 541.00 | 318 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 528.00 | | 2 541.00 | 306 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 256.00 | 14 760.00 | | 291 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 964.00 | 14 760.00 | | 280 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 639.00 | 611 639.00 | | 611 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 047.00 | 1 692 047.00 | | 1 692 047.00 |
VB T. V. A. | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VC Groupe et associés | 576 165.00 | 576 165.00 | | 576 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
VI Groupe et associés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 251.00 | 2 331 251.00 | | 2 331 251.00 |
VW T.V.A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 245.00 | 838 245.00 | | 838 245.00 |