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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 059.00 | 2 593.00 | 4 466.00 | 7 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 079.00 | 2 593.00 | 70 486.00 | 73 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 725.00 | 3 820.00 | 158 905.00 | 162 725.00 |
CF Disponibilités | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 626.00 | 3 820.00 | 228 806.00 | 232 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 705.00 | 6 413.00 | 299 292.00 | 305 705.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 823.00 | -65 075.00 | | -34 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 712.00 | 30 253.00 | | 33 712.00 |
DL TOTAL (I) | 256 889.00 | 223 177.00 | | 256 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 537.00 | 5 508.00 | | 33 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
EA Autres dettes | | 3 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 403.00 | 8 972.00 | | 42 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 292.00 | 232 149.00 | | 299 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | 1.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 228.00 | 153 069.00 | | 120 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 516.00 | 122 817.00 | | 86 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 712.00 | 30 253.00 | | 33 712.00 |