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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382 544.00 | 250 365.00 | 132 180.00 | 382 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 124.00 | 32 111.00 | 13.00 | 32 124.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 821.00 | 282 475.00 | 132 346.00 | 414 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
072 Créances – Autres | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
084 Disponibilités | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
110 Total général Actif | 458 572.00 | 282 475.00 | 176 096.00 | 458 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 367.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 137.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 638.00 | 176 155.00 | | 38 638.00 |
224 Production immobilisée | 23 901.00 | 5 731.00 | | 23 901.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 14 825.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 543.00 | 196 712.00 | | 62 543.00 |
242 Autres charges externes. | 43 964.00 | 77 738.00 | | 43 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 2 538.00 | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 318.00 | 59 071.00 | | 13 318.00 |
252 Charges sociales | 6 058.00 | 31 181.00 | | 6 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 764.00 | 19 246.00 | | 14 764.00 |
262 Autres charges | 7 726.00 | 4 223.00 | | 7 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 983.00 | 193 996.00 | | 87 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 440.00 | 2 716.00 | | -25 440.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 409.00 | 6 351.00 | | 26 409.00 |
294 Charges financières | 604.00 | -926.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 367.00 | 9 870.00 | | 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 920.00 | | | 390 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 901.00 | | | 23 901.00 |