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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 361.00 | 12 270.00 | 10 091.00 | 22 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 245.00 | 15 097.00 | 1 148.00 | 16 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 995.00 | 34 815.00 | 44 179.00 | 78 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 436.00 | 62 183.00 | 58 252.00 | 120 436.00 |
BT Marchandises | 459 516.00 | 132 505.00 | 327 010.00 | 459 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 837.00 | 13 363.00 | 134 473.00 | 147 837.00 |
BZ Autres créances | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CF Disponibilités | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 033.00 | 145 868.00 | 522 164.00 | 668 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 469.00 | 208 052.00 | 580 417.00 | 788 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 610.00 | 4 209.00 | | 4 610.00 |
DG Autres réserves | 33 589.00 | 25 964.00 | | 33 589.00 |
DH Report à nouveau | | -84 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 860.00 | 92 876.00 | | -14 860.00 |
DL TOTAL (I) | 133 339.00 | 148 200.00 | | 133 339.00 |
DP Provisions pour risques | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 200.00 | 21 875.00 | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 731.00 | 42 406.00 | | 41 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 598.00 | 73 034.00 | | 139 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 369.00 | 151 456.00 | | 150 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 685.00 | 116 110.00 | | 70 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 277.00 | 27 986.00 | | 40 277.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 54 014.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 346.00 | 422 601.00 | | 405 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 417.00 | 613 208.00 | | 580 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 694.00 | | 51 866.00 | 68 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 120 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 95 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 585.00 | | 4 776.00 | 17 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 275.00 | | 47 090.00 | 48 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 116.00 | 19 172.00 | 105.00 | 43 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | 6 376.00 | | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 223.00 | 12 795.00 | 105.00 | 37 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 406.00 | 21 200.00 | 21 875.00 | 42 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 910.00 | 39 595.00 | | 92 910.00 |
6T Sur comptes clients | 7 723.00 | 5 640.00 | | 7 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 633.00 | 45 235.00 | | 100 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 039.00 | 66 435.00 | 21 875.00 | 143 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 435.00 | 21 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 132 782.00 | 132 782.00 | | 132 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |