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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 339.00 | 1 317.00 | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 845.00 | 563.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 299.00 | 54 781.00 | 47 519.00 | 102 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 663.00 | 55 964.00 | 151 698.00 | 207 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BZ Autres créances | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 913.00 | | 89 913.00 | 89 913.00 |
CF Disponibilités | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 477.00 | | 205 477.00 | 205 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 140.00 | 55 964.00 | 357 175.00 | 413 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 219 957.00 | 213 239.00 | | 219 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 256.00 | 51 719.00 | | 14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 235 314.00 | 266 057.00 | | 235 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 031.00 | 12 164.00 | | 5 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 095.00 | 42 293.00 | | 59 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 366.00 | 18 915.00 | | 16 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 150.00 | 44 938.00 | | 40 150.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 4 856.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 862.00 | 123 166.00 | | 121 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 175.00 | 389 224.00 | | 357 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 862.00 | 118 347.00 | | 121 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 480.00 | | 441 480.00 | 441 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 480.00 | | 441 480.00 | 441 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 937.00 | 3 093.00 | | 3 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 251.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 13 931.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -851.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 11 494.00 | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 428.00 | 478 010.00 | | 445 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 172.00 | 426 292.00 | | 431 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 256.00 | 51 719.00 | | 14 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 000.00 | | 2 663.00 | 205 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 300.00 | | 1 656.00 | 102 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 700.00 | | 1 007.00 | 102 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 494.00 | 12 471.00 | | 43 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 494.00 | 12 132.00 | | 43 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VI Groupe et associés | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303.00 | | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VW T.V.A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 862.00 | 121 862.00 | | 121 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 1 841.00 | | 1 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 536.00 | 6 538.00 | | 5 536.00 |
ST Autres comptes | 90 614.00 | 96 876.00 | | 90 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 094.00 | 24 452.00 | | 25 094.00 |
YT Sous‐traitance | 7 321.00 | 10 369.00 | | 7 321.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 135 247.00 | 100 312.00 | | 135 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 821.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 886.00 | 2 662.00 | | 1 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 805.00 | 92 742.00 | | 87 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 082.00 | 31 007.00 | | 27 082.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 811.00 | 238 547.00 | | 263 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |