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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 076.00 | 985 408.00 | 372 668.00 | 1 358 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 653.00 | 1 811.00 | 842.00 | 2 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 376.00 | 1 408 702.00 | 639 675.00 | 2 048 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 516 129.00 | | 1 516 129.00 | 1 516 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 210.00 | | 234 210.00 | 234 210.00 |
BZ Autres créances | 350 573.00 | | 350 573.00 | 350 573.00 |
CF Disponibilités | 722 191.00 | | 722 191.00 | 722 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 535.00 | | 2 842 535.00 | 2 842 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 668.00 | 1 408 702.00 | 3 517 966.00 | 4 926 668.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 383 409.00 | 325 025.00 | 58 385.00 | 383 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 265 282.00 | | | 1 265 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 429.00 | | | 367 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 211.00 | | | 1 939 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 808.00 | | | 226 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 641.00 | | | 374 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 476.00 | | | 485 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
EA Autres dettes | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 755.00 | | | 1 328 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 966.00 | | | 3 517 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 604.00 | | | 1 180 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 310.00 | 16 764.00 | 30 074.00 | 13 310.00 |
FD Production vendue biens | 2 364 124.00 | 471 000.00 | 2 835 124.00 | 2 364 124.00 |
FG Production vendue services | 545 118.00 | 211 890.00 | 757 008.00 | 545 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 552.00 | 699 654.00 | 3 622 205.00 | 2 922 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 215 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210 752.00 | | | 210 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 056.00 | | | 3 733 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 627.00 | | | 3 365 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 429.00 | | | 367 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 973.00 | | | 245 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 160.00 | | 344 217.00 | 1 704 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427 986.00 | | 50 882.00 | 427 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 478 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 674.00 | | 131 335.00 | 1 273 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 162 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 869.00 | 200 832.00 | | 1 207 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 764.00 | 44 719.00 | | 375 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 105.00 | 156 114.00 | | 831 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 476.00 | 485 476.00 | | 485 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 210.00 | 234 210.00 | | 234 210.00 |
VB T. V. A. | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 808.00 | 78 657.00 | 148 151.00 | 226 808.00 |
VI Groupe et associés | 374 641.00 | 374 641.00 | | 374 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VP Divers | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 095.00 | 242 095.00 | | 242 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 715.00 | 604 215.00 | 163 500.00 | 767 715.00 |
VW T.V.A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 755.00 | 1 180 604.00 | 148 151.00 | 1 328 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
ST Autres comptes | 578 968.00 | | | 578 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 309 050.00 | | | 309 050.00 |
YT Sous‐traitance | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 937.00 | | | 614 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 773.00 | | | 348 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 471.00 | | | 763 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |