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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 333.00 | 23 534.00 | 24 799.00 | 48 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 3 693.00 | 75.00 | 3 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 669.00 | 323 911.00 | 77 758.00 | 401 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 048.00 | 510 865.00 | 712 182.00 | 1 223 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 261.00 | 863 688.00 | 875 573.00 | 1 739 261.00 |
BT Marchandises | 79 345.00 | 15 417.00 | 63 927.00 | 79 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 192.00 | | 432 192.00 | 432 192.00 |
BZ Autres créances | 444 170.00 | | 444 170.00 | 444 170.00 |
CF Disponibilités | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 972.00 | 15 417.00 | 967 554.00 | 982 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 233.00 | 879 106.00 | 1 843 127.00 | 2 722 233.00 |
CU Autres participations | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 809.00 | | | 237 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 230.00 | | | 1 302 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DH Report à nouveau | -1 866 405.00 | | | -1 866 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 293.00 | | | -488 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 951.00 | | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | -799 658.00 | | | -799 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 221.00 | | | 649 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 351.00 | | | 90 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 094.00 | | | 924 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 948.00 | | | 673 948.00 |
EA Autres dettes | 305 171.00 | | | 305 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 785.00 | | | 2 642 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 127.00 | | | 1 843 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 880.00 | | | 2 255 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 192.00 | | | 247 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 963.00 | 237 639.00 | 1 533 602.00 | 1 295 963.00 |
FG Production vendue services | 1 060 327.00 | 40 678.00 | 1 101 005.00 | 1 060 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 290.00 | 278 317.00 | 2 634 607.00 | 2 356 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 417.00 | |
GE Autres charges | | | 19 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 244.00 | | | 125 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 306.00 | | | -14 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 974.00 | | | 2 773 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 267.00 | | | 3 262 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 293.00 | | | -488 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 648.00 | | 21 113.00 | 1 743 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 60 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 1 739 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 604.00 | | 8 113.00 | 1 616 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 259.00 | | 13 000.00 | 73 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 251.00 | 124 437.00 | | 739 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | 10 400.00 | | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 739.00 | 114 037.00 | | 720 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 351.00 | 42 649.00 | 47 702.00 | 90 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 094.00 | 924 094.00 | | 924 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 333.00 | 170 333.00 | | 170 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 171.00 | 305 171.00 | | 305 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
UX Autres créances clients | 432 192.00 | 432 192.00 | | 432 192.00 |
VB T. V. A. | 102 269.00 | 102 269.00 | | 102 269.00 |
VC Groupe et associés | 311 676.00 | 311 676.00 | | 311 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 861.00 | 254 861.00 | | 254 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 360.00 | 183 241.00 | 206 741.00 | 394 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 936.00 | | | 180 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 020.00 | 247 936.00 | 128 084.00 | 376 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 029.00 | 895 980.00 | 37 049.00 | 933 029.00 |
VW T.V.A. | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 785.00 | 2 255 880.00 | 382 527.00 | 2 642 785.00 |