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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 483.00 | 63 892.00 | 43 592.00 | 107 483.00 |
040 Immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 913.00 | 63 892.00 | 128 022.00 | 191 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
072 Créances – Autres | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
084 Disponibilités | 143 284.00 | | 143 284.00 | 143 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 370.00 | | 150 370.00 | 150 370.00 |
110 Total général Actif | 342 284.00 | 63 892.00 | 278 392.00 | 342 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -4 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 358 343.00 | | | 358 343.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 350.00 | | | 358 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 121.00 | | | 121 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
242 Autres charges externes. | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
252 Charges sociales | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
262 Autres charges | 715.00 | | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 431.00 | | | 354 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -5 610.00 | | | -5 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 574.00 | | | 196 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -4 661.00 | | | -4 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |