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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 703.00 | 22 044.00 | 42 659.00 | 64 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 373.00 | 23 714.00 | 42 659.00 | 66 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
BZ Autres créances | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
CF Disponibilités | 285 722.00 | | 285 722.00 | 285 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 155.00 | | 419 155.00 | 419 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 527.00 | 23 714.00 | 461 814.00 | 485 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 549.00 | | | 160 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
DL TOTAL (I) | 194 983.00 | | | 194 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 331.00 | | | 185 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 814.00 | | | 461 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 331.00 | | | 185 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 041.00 | | 193 041.00 | 193 041.00 |
FG Production vendue services | 302 589.00 | | 302 589.00 | 302 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 631.00 | | 495 631.00 | 495 631.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 648.00 | | | 495 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 714.00 | | | 466 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 501.00 | | 1 872.00 | 64 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 831.00 | | 1 872.00 | 62 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 676.00 | 12 038.00 | | 11 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 006.00 | 12 038.00 | | 10 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 381.00 | 76 381.00 | | 76 381.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 433.00 | 133 433.00 | | 133 433.00 |
VW T.V.A. | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 331.00 | 185 331.00 | | 185 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
ST Autres comptes | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 126.00 | | | 99 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |