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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 232 524.00 | | 232 524.00 | 232 524.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 708.00 | | 234 708.00 | 234 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232 524.00 | | 232 524.00 | 232 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 032.00 | 94 184.00 | | 123 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 501.00 | 28 847.00 | | 25 501.00 |
DK Provisions réglementées | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 184 901.00 | 159 400.00 | | 184 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 983.00 | 65 933.00 | | 46 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 150.00 | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EA Autres dettes | | 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 807.00 | 93 445.00 | | 49 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 708.00 | 252 844.00 | | 234 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 807.00 | 93 445.00 | | 49 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -217.00 | -986.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 116.00 | 31 374.00 | | 27 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614.00 | 2 527.00 | | 1 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 501.00 | 28 847.00 | | 25 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 523.00 | | | 232 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 523.00 | | | 232 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VC Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |