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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 602.00 | 62 115.00 | 49 487.00 | 111 602.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 602.00 | 62 115.00 | 92 487.00 | 154 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
084 Disponibilités | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
110 Total général Actif | 177 616.00 | 62 115.00 | 115 501.00 | 177 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 101.00 | 204 825.00 | | 219 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 406.00 | 133 731.00 | | 121 406.00 |
222 Production stockée | | -1 520.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 073.00 | 13.00 | | 1 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 580.00 | 338 048.00 | | 342 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 652.00 | 118 265.00 | | 127 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 207.00 | 35 891.00 | | 32 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 033.00 | -487.00 | | -1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 72 856.00 | 68 608.00 | | 72 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 9 768.00 | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 620.00 | 76 854.00 | | 77 620.00 |
252 Charges sociales | 7 211.00 | 7 257.00 | | 7 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 241.00 | 11 072.00 | | 9 241.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 008.00 | 327 257.00 | | 329 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 572.00 | 10 791.00 | | 13 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 199.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | 211.00 | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 1 287.00 | | 3 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 016.00 | 9 093.00 | | 18 016.00 |