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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 849.00 | 36 577.00 | 23 271.00 | 59 849.00 |
AP Constructions | 7 596.00 | 936.00 | 6 660.00 | 7 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 624.00 | 63 157.00 | 64 466.00 | 127 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 800.00 | 23 427.00 | 24 372.00 | 47 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 340.00 | 128 740.00 | 124 600.00 | 253 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
BN En cours de production de biens | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 444.00 | | 329 444.00 | 329 444.00 |
BZ Autres créances | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
CF Disponibilités | 222 633.00 | | 222 633.00 | 222 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 984.00 | | 732 984.00 | 732 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 325.00 | 128 740.00 | 857 584.00 | 986 325.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 130.00 | 4 123.00 | 6.00 | 4 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 666.00 | | | 188 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 490.00 | | | 140 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 648.00 | | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 340 804.00 | | | 340 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 787.00 | | | 199 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 798.00 | | | 172 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 633.00 | | | 125 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 780.00 | | | 516 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 584.00 | | | 857 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 696.00 | | | 348 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 520.00 | | 54 822.00 | 198 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 349.00 | | 17 500.00 | 42 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 645.00 | | 37 322.00 | 148 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 669.00 | 42 072.00 | | 86 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 816.00 | 826.00 | | 3 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 288.00 | 11 290.00 | | 25 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 565.00 | 29 956.00 | | 57 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 799.00 | 172 799.00 | | 172 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 329 444.00 | 329 444.00 | | 329 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 787.00 | 31 704.00 | 168 084.00 | 199 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 970.00 | | | 138 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 819.00 | 396 093.00 | 1 726.00 | 397 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 780.00 | 348 696.00 | 168 084.00 | 516 780.00 |