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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 2 826.00 | 1 113.00 | 3 939.00 |
AP Constructions | 47 991.00 | 12 994.00 | 34 997.00 | 47 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 302.00 | 5 606.00 | 697.00 | 6 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 356.00 | 16 479.00 | 14 877.00 | 31 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 588.00 | 37 904.00 | 51 684.00 | 89 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 085.00 | 5 587.00 | 40 498.00 | 46 085.00 |
BZ Autres créances | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CF Disponibilités | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 048.00 | 5 587.00 | 73 461.00 | 79 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 636.00 | 43 491.00 | 125 145.00 | 168 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 58 331.00 | 60 714.00 | | 58 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 076.00 | -2 383.00 | | 4 076.00 |
DL TOTAL (I) | 98 707.00 | 94 631.00 | | 98 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652.00 | 11 133.00 | | 2 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 218.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 7 515.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 838.00 | 25 139.00 | | 19 838.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 181.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 437.00 | 44 186.00 | | 26 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 145.00 | 138 817.00 | | 125 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
FG Production vendue services | 201 393.00 | | 201 393.00 | 201 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 122.00 | | 212 122.00 | 212 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 160.00 | |
GE Autres charges | | | 8 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 200.00 | 5 956.00 | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 171.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 171.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -171.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 933.00 | 98 367.00 | | 222 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 856.00 | 100 750.00 | | 218 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 076.00 | -2 383.00 | | 4 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 354.00 | 1 916.00 | | 4 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 165.00 | | 824.00 | 94 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 401.00 | 89 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 901.00 | 85 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 727.00 | | 824.00 | 89 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 145.00 | 7 160.00 | 5 401.00 | 36 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | 974.00 | 500.00 | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 793.00 | 6 186.00 | 4 901.00 | 33 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 197.00 | | 8 610.00 | 14 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 197.00 | | 8 610.00 | 14 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 197.00 | | 8 610.00 | 14 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 744.00 | 14 157.00 | 5 587.00 | 19 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 997.00 | 65 410.00 | 5 587.00 | 70 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 869.00 | 4 515.00 | | 10 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 210.00 | 2 951.00 | | 7 210.00 |
ST Autres comptes | 23 828.00 | 10 229.00 | | 23 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 4 200.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 181.00 | 729.00 | | 1 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | 770.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 660.00 | 5 285.00 | | 12 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 619.00 | 18 109.00 | | 40 619.00 |