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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
AH Fonds commercial | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
AP Constructions | 10 721.00 | 5 526.00 | 5 195.00 | 10 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 906.00 | 15 832.00 | 2 075.00 | 17 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 402.00 | 39 064.00 | 7 338.00 | 46 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 777.00 | 64 956.00 | 72 821.00 | 137 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 978.00 | | 149 978.00 | 149 978.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CF Disponibilités | 214 809.00 | | 214 809.00 | 214 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 399.00 | | 380 399.00 | 380 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 176.00 | 64 956.00 | 453 220.00 | 518 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 471.00 | 97 026.00 | | 115 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 795.00 | 48 445.00 | | 54 795.00 |
DL TOTAL (I) | 214 266.00 | 189 471.00 | | 214 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 467.00 | 46 938.00 | | 41 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 676.00 | 8.00 | | 31 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 781.00 | 16 667.00 | | 28 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 523.00 | 56 025.00 | | 67 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 708.00 | 45 560.00 | | 63 708.00 |
EA Autres dettes | 5 799.00 | 1 109.00 | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 954.00 | 166 306.00 | | 238 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 220.00 | 355 777.00 | | 453 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 487.00 | 126 668.00 | | 193 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 155.00 | | 15 288.00 | 136 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 662.00 | 137 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 662.00 | 75 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 407.00 | | 15 285.00 | 73 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 634.00 | 8 906.00 | 1 586.00 | 57 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 100.00 | 8 908.00 | 1 586.00 | 53 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 149 978.00 | 149 978.00 | | 149 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 467.00 | 24 781.00 | 16 686.00 | 41 467.00 |
VI Groupe et associés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 521.00 | 157 821.00 | 2 700.00 | 160 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 173.00 | 193 487.00 | 16 686.00 | 210 173.00 |