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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744 413.00 | 1 252 711.00 | 491 702.00 | 1 744 413.00 |
AH Fonds commercial | 642 069.00 | 481 500.00 | 160 569.00 | 642 069.00 |
AN Terrains | 485 091.00 | | 485 091.00 | 485 091.00 |
AP Constructions | 12 226 092.00 | 6 428 528.00 | 5 797 564.00 | 12 226 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 960 799.00 | 29 557 609.00 | 8 403 189.00 | 37 960 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 976.00 | 1 215 370.00 | 376 606.00 | 1 591 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 432.00 | | 275 432.00 | 275 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 803.00 | | 313 803.00 | 313 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 239 675.00 | 38 935 718.00 | 16 303 957.00 | 55 239 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 831 177.00 | 471 999.00 | 2 359 178.00 | 2 831 177.00 |
BN En cours de production de biens | 2 714 098.00 | 637 988.00 | 2 076 110.00 | 2 714 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 692 483.00 | 220 077.00 | 3 472 406.00 | 3 692 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 299.00 | 4 431.00 | 3 413 867.00 | 3 418 299.00 |
BZ Autres créances | 1 961 121.00 | | 1 961 121.00 | 1 961 121.00 |
CF Disponibilités | 6 883 956.00 | | 6 883 956.00 | 6 883 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 009.00 | | 168 009.00 | 168 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 691 393.00 | 1 334 495.00 | 20 356 897.00 | 21 691 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 931 067.00 | 40 270 213.00 | 36 660 854.00 | 76 931 067.00 |
CU Autres participations | 11 748 044.00 | | 11 748 044.00 | 11 748 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 183.00 | 1 899 183.00 | | 1 899 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 751 259.00 | 2 751 259.00 | | 2 751 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 918.00 | 189 918.00 | | 189 918.00 |
DG Autres réserves | 14 591 283.00 | 19 856 850.00 | | 14 591 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 812.00 | -1 915 424.00 | | 719 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 979.00 | 48 268.00 | | 31 979.00 |
DL TOTAL (I) | 17 603 896.00 | 19 282 924.00 | | 17 603 896.00 |
DP Provisions pour risques | 154 564.00 | 713 969.00 | | 154 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 564.00 | 713 969.00 | | 324 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 377 185.00 | 14 155 885.00 | | 11 377 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 237.00 | 5 604.00 | | 5 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766 143.00 | 7 776 269.00 | | 4 766 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 259.00 | 2 233 895.00 | | 1 950 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 995.00 | 163 611.00 | | 184 995.00 |
EA Autres dettes | 86 064.00 | 139 403.00 | | 86 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 512.00 | 919 287.00 | | 362 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 732 395.00 | 25 393 954.00 | | 18 732 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 660 854.00 | 45 390 848.00 | | 36 660 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 990 472.00 | | | 990 472.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 637 829.00 | -5 224 368.00 | | -1 637 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 857.00 | 1 975.00 | 24 831.00 | 22 857.00 |
FD Production vendue biens | 939 654.00 | | 939 654.00 | 939 654.00 |
FG Production vendue services | 7 543 160.00 | 44 730 830.00 | 52 273 991.00 | 7 543 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 505 671.00 | 44 732 805.00 | 53 238 476.00 | 8 505 671.00 |
FM Production stockée | | | 1 780 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 825 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 361 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 700 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 967 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 680 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 564.00 | |
GE Autres charges | | | 20 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 670 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 174 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 1 569 115.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 758 046.00 | 383 971.00 | | 1 758 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758 580.00 | 2 078 087.00 | | 1 758 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 843.00 | 1 555 580.00 | | 10 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 602.00 | 345 903.00 | | 852 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 500.00 | | | 481 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344 945.00 | 1 901 483.00 | | 1 344 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 635.00 | 176 603.00 | | 413 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 104.00 | -105 956.00 | | -123 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 863.00 | 3 271 656.00 | | 2 176 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 050.00 | 5 187 080.00 | | 1 457 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 812.00 | -1 915 424.00 | | 719 812.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 637 829.00 | -5 224 368.00 | | -1 637 829.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 921 789.00 | | 297 297.00 | 14 921 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 083.00 | 14 633 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 575.00 | 41 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 508.00 | 2 740 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 615.00 | | 1 750.00 | 63 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 843.00 | | 45 490.00 | 3 257 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600 330.00 | | 250 056.00 | 11 600 330.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 837.00 | 133 937.00 | 550 188.00 | 2 599 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 413.00 | 6 335.00 | 23 575.00 | 58 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 424.00 | 127 602.00 | 526 613.00 | 2 541 424.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 346.00 | 97 346.00 | | 97 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 342.00 | | 102 342.00 | 102 342.00 |
UX Autres créances clients | 200 568.00 | 200 568.00 | | 200 568.00 |
VB T. V. A. | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 867 750.00 | 901 076.00 | 2 766 674.00 | 3 867 750.00 |
VI Groupe et associés | 988 010.00 | 988 010.00 | | 988 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003 832.00 | 1 003 832.00 | | 1 003 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 234.00 | 2 845 892.00 | 102 342.00 | 2 948 234.00 |
VW T.V.A. | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 108 728.00 | 2 142 054.00 | 2 766 674.00 | 5 108 728.00 |