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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 841.00 | 11 176.00 | 1 664.00 | 12 841.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 997.00 | 9 661.00 | 6 337.00 | 15 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 176.00 | 39 971.00 | 63 205.00 | 103 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 956.00 | 60 808.00 | 97 147.00 | 157 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 259.00 | | 287 259.00 | 287 259.00 |
BZ Autres créances | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
CF Disponibilités | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 167.00 | | 377 167.00 | 377 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 123.00 | 60 808.00 | 474 314.00 | 535 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 719.00 | | | 88 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 128.00 | | | -15 128.00 |
DL TOTAL (I) | 82 391.00 | | | 82 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 663.00 | | | 155 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 927.00 | | | 109 927.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 923.00 | | | 391 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 314.00 | | | 474 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 175.00 | | | 321 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 215.00 | | 16 721.00 | 143 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 157 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 119 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 071.00 | | 770.00 | 32 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 279.00 | | 15 451.00 | 106 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 865.00 | | 500.00 | 4 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 974.00 | 18 814.00 | 1 980.00 | 43 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | 3 944.00 | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 742.00 | 14 870.00 | 1 980.00 | 36 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 992.00 | 52 244.00 | 69 163.00 | 122 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 663.00 | 155 663.00 | | 155 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 927.00 | 109 927.00 | | 109 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 587.00 | 325 587.00 | | 325 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 537.00 | 325 587.00 | 2 950.00 | 328 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 256.00 | 320 508.00 | 69 163.00 | 391 256.00 |