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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 755.00 | 122 561.00 | 65 193.00 | 187 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 755.00 | 122 561.00 | 1 617 193.00 | 1 739 755.00 |
BT Marchandises | 177 605.00 | | 177 605.00 | 177 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BZ Autres créances | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CF Disponibilités | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 783.00 | | 243 783.00 | 243 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 539.00 | 122 561.00 | 1 860 977.00 | 1 983 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 670 996.00 | | | 670 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 778.00 | | | 130 778.00 |
DL TOTAL (I) | 889 774.00 | | | 889 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 245.00 | | | 665 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 363.00 | | | 169 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 203.00 | | | 971 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 977.00 | | | 1 860 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 567.00 | | | 456 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 698.00 | | 2 058.00 | 1 737 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 000.00 | | | 1 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 698.00 | | 2 058.00 | 185 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 971.00 | 7 591.00 | | 114 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 971.00 | 7 591.00 | | 114 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 505.00 | 123 505.00 | | 123 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UX Autres créances clients | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 245.00 | 150 610.00 | 514 635.00 | 665 245.00 |
VI Groupe et associés | 169 364.00 | 169 364.00 | | 169 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 203.00 | 456 568.00 | 514 635.00 | 971 203.00 |