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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
AP Constructions | 233 967.00 | 133 375.00 | 100 592.00 | 233 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 830.00 | 141 968.00 | 103 862.00 | 245 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 830 166.00 | 1 000 266.00 | 829 900.00 | 1 830 166.00 |
CF Disponibilités | 218 785.00 | | 218 785.00 | 218 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 166.00 | 1 000 266.00 | 1 057 900.00 | 2 058 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 997.00 | 1 142 235.00 | 1 161 762.00 | 2 303 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392 005.00 | | | 392 005.00 |
DG Autres réserves | 421 285.00 | | | 421 285.00 |
DH Report à nouveau | -82 453.00 | | | -82 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 676.00 | | | -47 676.00 |
DL TOTAL (I) | 818 682.00 | | | 818 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 884.00 | | | 336 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 080.00 | | | 343 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 762.00 | | | 1 161 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 080.00 | | | 343 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 018 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | | | -984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 083.00 | | | 1 062 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 760.00 | | | 1 109 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 676.00 | | | -47 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 861.00 | | | 245 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 245 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 306.00 | | | 244 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 638.00 | 6 331.00 | | 135 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 638.00 | 6 331.00 | | 135 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VI Groupe et associés | 334 886.00 | 334 886.00 | | 334 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 081.00 | 343 081.00 | | 343 081.00 |