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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 692.00 | 32 608.00 | 5 085.00 | 37 692.00 |
AH Fonds commercial | 743 339.00 | | 743 339.00 | 743 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 000.00 | 399 769.00 | 290 231.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 564 622.00 | 547 263.00 | 17 359.00 | 564 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 360.00 | 59 808.00 | 15 552.00 | 75 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 122.00 | 225 162.00 | 125 960.00 | 351 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 135.00 | 1 264 610.00 | 1 197 526.00 | 2 462 135.00 |
BT Marchandises | 1 276 197.00 | 145 854.00 | 1 130 343.00 | 1 276 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 402.00 | | 183 402.00 | 183 402.00 |
BZ Autres créances | 261 920.00 | | 261 920.00 | 261 920.00 |
CF Disponibilités | 1 134 787.00 | | 1 134 787.00 | 1 134 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 337.00 | 145 854.00 | 2 778 483.00 | 2 924 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 473.00 | 1 410 464.00 | 3 976 009.00 | 5 386 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 886 765.00 | 2 738 128.00 | | 2 886 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 130.00 | 148 638.00 | | 186 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 096.00 | 2 933 965.00 | | 3 120 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 1 715.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 016.00 | 437 350.00 | | 417 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 651.00 | 313 942.00 | | 221 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 646.00 | 224 754.00 | | 206 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 313.00 | 977 761.00 | | 850 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 009.00 | 3 911 726.00 | | 3 976 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 737.00 | 574 079.00 | | 478 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 728 874.00 | 70 110.00 | 3 798 984.00 | 3 728 874.00 |
FG Production vendue services | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 123.00 | 70 110.00 | 3 799 233.00 | 3 729 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | 1 899.00 | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | 1 899.00 | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | -1 899.00 | | -1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 189.00 | 40 884.00 | | 68 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 126.00 | 4 088 398.00 | | 4 003 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 995.00 | 3 939 761.00 | | 3 816 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 130.00 | 148 638.00 | | 186 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 746.00 | 1 631.00 | | 11 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 249.00 | | 61 887.00 | 2 400 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 032.00 | | 6 000.00 | 1 465 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 217.00 | | 55 887.00 | 935 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 689.00 | 85 661.00 | 740.00 | 1 179 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 518.00 | 48 598.00 | 740.00 | 384 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 171.00 | 37 063.00 | | 795 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 151 179.00 | 145 854.00 | 151 179.00 | 151 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 179.00 | 145 854.00 | 151 179.00 | 151 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 179.00 | 151 454.00 | 151 179.00 | 151 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 454.00 | 151 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 682.00 | 32 106.00 | 160 530.00 | 403 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 651.00 | 221 651.00 | | 221 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 859.00 | 90 859.00 | | 90 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UX Autres créances clients | 183 402.00 | 183 402.00 | | 183 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VC Groupe et associés | 239 904.00 | 239 904.00 | | 239 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 407.00 | 494 407.00 | | 494 407.00 |
VW T.V.A. | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 313.00 | 478 737.00 | 160 530.00 | 850 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |