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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386 471.00 | | 386 471.00 | 386 471.00 |
AP Constructions | 2 757 084.00 | 934 003.00 | 1 823 081.00 | 2 757 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 555.00 | 934 003.00 | 2 209 552.00 | 3 143 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 123.00 | | 92 123.00 | 92 123.00 |
BZ Autres créances | 60 971.00 | | 60 971.00 | 60 971.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 969.00 | | 156 969.00 | 156 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 524.00 | 934 003.00 | 2 366 521.00 | 3 300 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 179.00 | | | -572 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 191.00 | | | -67 191.00 |
DL TOTAL (I) | -619 370.00 | | | -619 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 259.00 | | | 1 972 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 285.00 | | | 900 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 891.00 | | | 2 985 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 521.00 | | | 2 366 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 574.00 | | | 1 168 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
FG Production vendue services | 194 350.00 | | 194 350.00 | 194 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 289.00 | | 276 289.00 | 276 289.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 292.00 | | | 276 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 483.00 | | | 343 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 191.00 | | | -67 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 555.00 | | | 3 143 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 143 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 143 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 555.00 | | | 3 143 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 564.00 | 173 439.00 | | 760 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 564.00 | 173 439.00 | | 760 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
UX Autres créances clients | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
VB T. V. A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 259.00 | 195 267.00 | 823 282.00 | 1 972 259.00 |
VI Groupe et associés | 859 960.00 | 859 960.00 | | 859 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 489.00 | 156 489.00 | | 156 489.00 |
VW T.V.A. | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 891.00 | 1 168 574.00 | 863 607.00 | 2 985 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
ST Autres comptes | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 664.00 | | | 74 664.00 |