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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 103.00 | 45 345.00 | 13 757.00 | 59 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 898.00 | 67 309.00 | 97 589.00 | 164 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 651.00 | 116 945.00 | 195 706.00 | 312 651.00 |
BT Marchandises | 103 308.00 | | 103 308.00 | 103 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 236.00 | | 72 236.00 | 72 236.00 |
CF Disponibilités | 486 856.00 | | 486 856.00 | 486 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 870.00 | | 685 870.00 | 685 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 520.00 | 116 945.00 | 881 576.00 | 998 520.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 660 410.00 | 609 986.00 | | 660 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 803.00 | 50 424.00 | | 60 803.00 |
DL TOTAL (I) | 737 713.00 | 676 910.00 | | 737 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437.00 | 20 067.00 | | 20 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 401.00 | 109 580.00 | | 72 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 549.00 | 33 434.00 | | 42 549.00 |
EA Autres dettes | 8 476.00 | 8 647.00 | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 863.00 | 174 383.00 | | 143 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 576.00 | 851 293.00 | | 881 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 863.00 | 174 383.00 | | 143 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 890.00 | | 12 515.00 | 317 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 854.00 | 38 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 754.00 | 312 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 226 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 688.00 | | 12 515.00 | 220 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 187.00 | 27 053.00 | 4 296.00 | 94 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 625.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 522.00 | 26 429.00 | 4 296.00 | 90 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
UX Autres créances clients | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VI Groupe et associés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 436.00 | 23 470.00 | 5 966.00 | 29 436.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 863.00 | 143 863.00 | | 143 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 518.00 | 6 924.00 | | 6 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 876.00 | 14 001.00 | | 11 876.00 |
ST Autres comptes | 52 742.00 | 62 508.00 | | 52 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 377.00 | 44 628.00 | | 45 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 994.00 | 1 203.00 | | 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 803.00 | 2 860.00 | | 2 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 321.00 | 9 784.00 | | 9 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 337.00 | 112 104.00 | | 124 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 800.00 | 99 166.00 | | 101 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 989.00 | 122 340.00 | | 110 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |